Statistiche chiave per il titolo COMP
- Variazione di prezzo per il titolo COMP: +11.8%
- COMP Prezzo delle azioni al 23 febbraio : $9
- Massimo di 52 settimane: $14
- COMP Obiettivo di prezzo: $14
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Cosa è successo?
Compass (COMP) è sceso dell'11,8% il 23 febbraio e ha chiuso a 9 dollari. Il titolo è ora vicino al suo minimo di 52 settimane di 5,66 dollari. Inoltre, è sceso di circa il 34,9% rispetto al massimo di 13,96 dollari della 52a settimana.
La flessione segue una battuta d'arresto legale all'inizio di febbraio legata alla disputa di Compass con Zillow. Un giudice federale ha respinto la richiesta di Compass di un'ingiunzione preliminare che avrebbe imposto a Zillow di elencare più case, e si prevede che la causa prosegua. Secondo quanto riportato da Reuters, la sentenza è stata motivata dal fatto che Compass non ha dimostrato di essere in grado di far valere le proprie ragioni in materia di antitrust.
Gli investitori guardano anche al prossimo aggiornamento sugli utili di Compass. Compass ha dichiarato che intende pubblicare i risultati del quarto trimestre e dell'intero anno 2025 dopo la chiusura del mercato il 26 febbraio, seguiti da una conference call lo stesso giorno. Questa tempistica può aumentare la volatilità, in quanto i trader aggiustano il loro posizionamento in vista della relazione.
Infine, Compass ha vissuto di recente diversi eventi aziendali importanti che hanno influenzato il sentiment. Il 9 gennaio la società ha completato l'unione per azioni con Anywhere Real Estate. Inoltre, l'8 gennaio Compass ha effettuato un'offerta di titoli senior convertibili per 850 milioni di dollari nell'ambito delle sue attività di finanziamento.
Gli obiettivi sono aumentati nell'ultimo anno, anche se il titolo è rimasto volatile. L'obiettivo medio è salito da 7,41 dollari al 31.12.24 a 14,45 dollari al 23.2.26. Anche il numero di stime è aumentato a 11 da 8 nello stesso periodo, in base all'immagine Street Targets.
La gamma di obiettivi mostra che gli analisti sono ancora in disaccordo sui risultati. L'obiettivo massimo è di 17 dollari e quello minimo di 10 dollari. Anche le raccomandazioni rimangono contrastanti, con valutazioni Buy/Outperform/Hold tutte rappresentate nell'ultima istantanea.
Tuttavia, il divario tra target e prezzo è aumentato perché il titolo ha ceduto alla fine di febbraio. Il rapporto target/prezzo è di circa 159,2% al 23 febbraio. Tale rapporto ha subito oscillazioni in base agli spostamenti del prezzo e degli obiettivi nel corso del tempo.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni COMP
Compass mostra metriche di redditività in miglioramento rispetto agli anni precedenti, ma i margini rimangono sottili. Il margine lordo LTM è del 12,2% e il margine EBIT LTM è del -1,3%. La perdita operativa della società si è ridotta rispetto ai periodi precedenti, in base all'andamento del reddito operativo.
Il flusso di cassa è migliorato significativamente nell'ultimo anno. Compass ha generato 187,8 milioni di dollari di flusso di cassa libero nel periodo di riferimento, a fronte di un flusso di cassa libero negativo nel 2022 e nel 2021. Questo cambiamento è stato un elemento chiave della strategia di stabilizzazione dell'azienda.
Anche la leva finanziaria è oggetto di attenzione, data la struttura del capitale della società. TIKR presenta un debito netto LTM di circa 310,7 milioni di dollari e un debito netto/EBITDA LTM di 2,33x. Compass ha anche un numero elevato di azioni in circolazione, pari a 563,3 milioni, che può incidere sulle metriche per azione.
Gli investitori stanno valutando anche il rischio di esecuzione delle iniziative strategiche. A gennaio Compass ha completato l'aggregazione per azioni con Anywhere Real Estate, che ha ampliato la piattaforma e l'impronta. Allo stesso tempo, i costi di integrazione e le dinamiche competitive nel settore delle inserzioni rimangono problemi vivi, come evidenziato dalla controversia in corso con Zillow.
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