Statistiche chiave per il titolo CIFR
- Variazione di prezzo per il titolo CIFR: +12.48%
- CIFR Prezzo delle azioni al 24 febbraio : $17
- Massimo della settimana: $25.52
- CIFR Obiettivo di prezzo: 28,10 dollari
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Cosa è successo?
Cipher Mining (CIFR) è salito del 12,5% grazie alla reazione degli investitori al miglioramento delle previsioni degli analisti e delle aspettative di crescita a lungo termine. La mossa arriva mentre i titoli minerari Bitcoin si sono ampiamente rafforzati in concomitanza con l'aumento dei prezzi delle criptovalute e il miglioramento del sentiment.
Gli analisti vedono attualmente un obiettivo di prezzo medio di 28,10 dollari, che implica un significativo rialzo rispetto ai livelli attuali. Gli obiettivi sono aumentati costantemente negli ultimi trimestri, riflettendo le aspettative di una rapida crescita dei ricavi e dell'EBITDA.
Il rally di Cipher segue anche la continua attenzione degli investitori verso l'espansione di scala e le infrastrutture energetiche. L'azienda ha posto l'accento su una crescita disciplinata della capacità e su accordi energetici a lungo termine.
Le azioni rimangono volatili, con un beta a 5 anni di 3,0, ma il recente slancio suggerisce una maggiore fiducia nella strategia di Cipher.
Cosa ci dice il mercato sul titolo CIFR
Il rally suggerisce che gli investitori si stanno concentrando più sulla crescita futura che sulla redditività a breve termine. Si prevede che nei prossimi due anni Cipher aumenterà i ricavi a un CAGR del 108%.
L'EBITDA dovrebbe espandersi ancora più rapidamente, con gli analisti che prevedono un CAGR del 269% nello stesso periodo. Queste prospettive spiegano il motivo per cui oggi il titolo viene scambiato a multipli a termine elevati.
Tuttavia, la redditività attuale rimane debole, con margini EBIT LTM pari a -170%. I pesanti costi di ammortamento e di espansione continuano a mettere sotto pressione gli utili.
Tuttavia, i margini lordi sono migliorati al 28%, rispetto al 19% dell'anno scorso, segnalando una leva operativa in seguito all'aumento della scala.
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Posizione finanziaria e rischi di CIFR
Cipher ha chiuso il periodo con 628 milioni di dollari in contanti e 2,1 miliardi di dollari di debito netto. Il rapporto tra debito netto ed EBITDA è pari a -12x a causa dell'EBITDA negativo, evidenziando il rischio di bilancio.
Le spese in conto capitale rimangono elevate, con una spesa complessiva di 493 milioni di dollari per lo sviluppo dell'infrastruttura. Il flusso di cassa libero è stato di -701 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi.
Le metriche di rendimento rimangono profondamente negative, con il ROE a -108% e il ROIC a -11%. Queste cifre riflettono il profilo di crescita di Cipher, in fase iniziale e ad alta intensità di capitale.
I rischi principali includono la volatilità del prezzo del Bitcoin, le fluttuazioni dei costi energetici e il rischio di esecuzione con l'avvio dei nuovi impianti.
Conviene investire in Cipher Mining Inc.
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Se si accede a CIFR, si potranno vedere anni di bilanci storici, le previsioni degli analisti di Wall Street su ricavi e utili nei prossimi trimestri, l'andamento dei multipli di valutazione nel tempo e la tendenza al rialzo o al ribasso degli obiettivi di prezzo.
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