Statistiche Chiave per l'Azione Nvidia
- Variazione del prezzo dell'azione Nvidia negli ultimi 6 mesi: 7%
- Prezzo dell'azione $NVDA al 19 ottobre: $217
- Massimo degli ultimi 52 settimane: $243
- Prezzo Target per l'azione $NVDA: $329
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Cosa è successo?
Nvidia (NVDA) sta registrando un'ondata di domanda dalla Cina.
Due persone a conoscenza della questione hanno riferito a Reuters che ByteDance, Alibaba e Tencent hanno ordinato oltre 3 milioni di schede RTX PRO 5500. A circa $11.400 ciascuna, gli ordini valgono oltre $35 miliardi.
L'RTX PRO 5500 è un chip per workstation, meno potente dei chip per data center H200 e B300.
Ma è tra i chip Nvidia più potenti che gli acquirenti cinesi possono ancora ottenere. Il B300 non può essere venduto agli acquirenti cinesi e le esportazioni dell'H200 vengono esaminate caso per caso.
Nvidia potrebbe non essere in grado di evadere tutti gli ordini. Le fonti hanno dichiarato che i partner potrebbero ricevere solo il 5% o il 10% di quanto richiesto.
Una fonte ha affermato che Nvidia potrebbe produrre non più di 3 milioni di schede a livello globale nel 2027 e che gli ordini totali dalla Cina hanno superato i 6 milioni.
I primi campioni sono attesi a dicembre e le consegne commerciali inizieranno nel primo trimestre del 2027.
Le aziende cinesi vogliono le schede principalmente per l'inferenza, ovvero per eseguire modelli di IA addestrati per rispondere alle richieste dei chatbot.
Questo richiede meno potenza di calcolo rispetto all'addestramento. La vecchia RTX 6000D ha attirato poco interesse l'anno scorso e le speranze che Washington permettesse chip più potenti si sono affievolite, rendendo la nuova scheda più interessante.
Un portavoce di Nvidia ha attribuito la colpa ai "controlli alle esportazioni obsoleti degli Stati Uniti" e al limite imposto dalla Cina stessa sulle importazioni dagli USA.
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Cosa ci dice il mercato sull'azione Nvidia
Per l'azione Nvidia, la storia riguarda più la domanda che le vendite, e il produttore di chip ha anche dichiarato di non poter garantire la consegna.
Questo è importante perché la Cina è stato un mercato perso. Jensen Huang ha affermato che le restrizioni hanno ridotto la quota di Nvidia nel mercato cinese dei chip per data center di IA da un quasi monopolio a quasi nulla.
Questi ordini suggeriscono che potrebbe ancora esistere un mercato considerevole per chip meno potenti.
Le prospettive di Nvidia non contano sulla Cina. Nella sua chiamata di agosto, l'azienda ha dichiarato che non ci sono ricavi da calcolo per data center cinesi nelle sue previsioni future. Quindi qualsiasi vendita in Cina rappresenterebbe un potenziale rialzista aggiuntivo per l'azione Nvidia.
A partire dal 2027, si prevede che Nvidia destinerà gran parte della sua capacità presso TSMC a Rubin, la sua prossima piattaforma per data center.
Per quanto riguarda il proprio business, Nvidia si aspetta una crescita dei ricavi di circa il 70% nell'anno fiscale 2028 e afferma che l'offerta è il collo di bottiglia.
Le aziende cinesi si stanno affidando maggiormente a fornitori domestici come Huawei, e Nvidia si aspetta anche che il suo margine lordo scenda al 71%-72% nel Q4.
Gli investitori nell'azione Nvidia dovrebbero monitorare se Nvidia riuscirà ad aumentare la produzione. Qualsiasi cambiamento nelle regole di esportazione statunitensi potrebbe anche influenzare l'azione Nvidia.
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