Punti Chiave
- Le azioni di Barrick sono scese del 5,7% oggi dopo che Freedom Broker ha declassato il titolo da Acquista a Mantieni e ha abbassato il suo prezzo obiettivo a $46 da $54.
- Freedom Broker ha anche declassato Newmont e Agnico Eagle. AngloGold Ashanti ed Equinox Gold sono scese ancora più di Barrick senza un declassamento, il che indica il calo dell'oro come motore principale.
- Gli analisti si aspettano ancora che l'EPS normalizzato di Barrick salga da $2,42 nell'anno fiscale 2025 a $4,22 nell'anno fiscale 2027.
- Il P/E forward di Barrick è ben al di sotto della sua media quinquennale, e il suo rapporto sul terzo trimestre del 9 novembre è la prossima prova.
Le azioni di Barrick Mining (B) sono precipitate del 5,7% oggi dopo che Freedom Broker ha declassato il minatore d'oro da Acquista a Mantieni e ha abbassato il suo prezzo obiettivo a $46 da $54.
L'analista di Freedom Broker Vitaly Kononov ha declassato contemporaneamente anche Newmont (NEM) e Agnico Eagle Mines (AEM) a Mantieni, e quei titoli sono scesi rispettivamente del 4,5% e del 6,4%. Ma AngloGold Ashanti (AU) è scesa del 6,1% e Equinox Gold (EQX) del 6% senza un declassamento da parte di Freedom Broker.
L'oro ha pesato sull'intero gruppo
Freedom Broker ha effettivamente ridotto le sue stime su Barrick, ma attribuisce comunque al minatore una "traiettoria degli utili attraente".
Guardate AngloGold ed Equinox. Freedom Broker non ha declassato nessuna delle due, e entrambe sono scese più di Barrick durante la vendita più ampia. Kinross Gold (KGC) è scesa quasi altrettanto senza un declassamento. Newmont, uno dei tre titoli declassati da Freedom Broker, è scesa meno di tutte nel gruppo.
Ciò che questi titoli hanno in comune è l'oro. L'oro spot è sceso di circa il 2% oggi a circa $4.050 l'oncia, il suo livello più basso dall'inizio di agosto e ben al di sotto del record di gennaio vicino a $5.600. I minatori tendono ad amplificare i movimenti del metallo. Anche l'S&P 500 era in calo di circa l'1%, quindi l'intero gruppo ha subito il colpo.
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Gli Utili di Barrick Stanno Ancora Salendo
Gli analisti nel loro insieme si aspettano ancora che l'EPS normalizzato di Barrick salga da $2,42 nell'anno fiscale 2025 a $3,56 quest'anno e $4,22 nel 2027.
Il titolo non era nemmeno prezzato per la perfezione in partenza. Alla chiusura di mercoledì, Barrick veniva scambiata a 11x gli utili forward, ben al di sotto della sua media quinquennale di quasi 15x.
Dopo il calo di oggi, è più vicino a 10x.
Una Barrick Più Economica in Vista degli Utili
Il modello nel gruppo suggerisce che il calo dell'oro abbia contribuito alla vendita di Barrick insieme al declassamento. La broker ha ridotto le sue stime, ma la piazza nel suo insieme si aspetta ancora che gli utili di Barrick continuino a salire, e il titolo ora costa meno per quella crescita. Il nuovo obiettivo di $46 di Freedom Broker si colloca al di sotto del consenso della piazza di $51, ed è comunque ben al di sopra di dove il titolo viene scambiato oggi.
Se l'oro continua a scivolare, quelle stime EPS lo seguiranno verso il basso.
Newmont pubblica il suo terzo trimestre dopo la chiusura di oggi, e Agnico Eagle pubblica la prossima settimana. Questo dà agli investitori un'indicazione sul gruppo prima che Barrick pubblichi i suoi risultati prima dell'apertura di lunedì 9 novembre.
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