Principales statistiques pour l'action VAL
- Performance de cette semaine : 7%
- Fourchette de 52 semaines : 27 $ à 102
- Prix cible du modèle d'évaluation : 265
- Hausse implicite: 183
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Le titre de Valaris Limited a augmenté d'environ 7% cette semaine, terminant à près de 94$ par action, alors que les compagnies de forage en mer ont attiré l'attention dans un contexte d'investissements croissants dans les projets pétroliers en eaux profondes.
Valaris exploite des appareils de forage en mer que les sociétés d'énergie utilisent pour forer des puits en eaux profondes, et la société a tendance à profiter de l'augmentation des activités de développement en mer à l'échelle mondiale.
L'action a progressé cette semaine principalement parce que Transocean a annoncé son intention de fusionner avec Valaris, créant ainsi l'un des plus grands entrepreneurs de forage en mer au monde.
Les investisseurs ont réagi positivement à l'opération car la nouvelle société devrait avoir un carnet de commandes pro forma de plus de 10 milliards de dollars et générer plus de 200 millions de dollars de synergies de coûts annuelles, ce qui pourrait renforcer le flux de trésorerie et la rentabilité à mesure que l'activité de forage en mer augmente.
Le PDG de Transocean, Keelan Adamson, a déclaré lors de l'annonce de la fusion que "nous sommes au début d'un cycle de hausse pluriannuel dans le domaine du forage en mer".
L'opération modifie également le paysage concurrentiel du secteur du forage en mer. Les principaux entrepreneurs de forage en mer, notamment Noble Corporation, Seadrill et Transocean, exploitent des flottes similaires de navires de forage en eau profonde et de plates-formes de forage, et la consolidation dans le secteur pourrait améliorer le pouvoir de fixation des prix et la visibilité des contrats dans l'ensemble de l'industrie.
Les récentes déclarations 13F ont également montré une activité institutionnelle continue autour des actions de Valaris. Dimensional Fund Advisors a augmenté sa participation dans Valaris de 8,2% à environ 3,03 millions d'actions d'une valeur approximative de 147,7 millions de dollars, tandis qu'American Century a augmenté sa position de 87,1% à environ 1,27 million d'actions d'une valeur approximative de 62,1 millions de dollars.
ANTIPODES Partners a augmenté sa position à environ 580 000 actions d'une valeur d'environ 28,3 millions de dollars, et Goehring & Rozencwajg Associates a plus que doublé sa participation à environ 902 000 actions d'une valeur d'environ 44,0 millions de dollars, soulignant l'intérêt institutionnel continu pour le foreur en mer.
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VAL est-il sous-évalué ?
Selon les hypothèses d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 10,8
- Marge de revenu net : 19,4
- Croissance du bénéfice par action (CAGR) : 20,2%.
Lacroissance des revenus s'est accélérée avec la reprise de l'activité de forage offshore, Valaris augmentant ses revenus d'environ 1,23 milliard de dollars en 2021 à environ 2,36 milliards de dollars en 2024, car davantage d'appareils de forage offshore ont repris des contrats actifs et l'utilisation s'est améliorée.
Lesestimations des analystes suggèrent que les revenus pourraient se maintenir autour de 2,37 milliards de dollars en 2025 avant d'augmenter pour atteindre environ 2,47 milliards de dollars d'ici 2027, reflétant une demande stable alors que les compagnies pétrolières continuent d'approuver des projets de développement offshore.
La rentabilité de l'industrie du forage offshore est fortement influencée par l'utilisation des plates-formes et les tarifs journaliers, qui représentent le nombre de plates-formes en activité et le montant que les compagnies pétrolières paient pour louer ces plates-formes.
Lorsque l'activité offshore augmente, l'utilisation et les tarifs journaliers ont tendance à augmenter, ce qui permet aux entreprises de forage comme Valaris d'accroître leurs marges.
Le paysage concurrentiel comprend également les principaux foreurs offshore tels que Transocean, Noble Corporation et Seadrill, qui exploitent des flottes similaires d'appareils de forage à haute spécification.
Si les investissements offshore continuent d'augmenter à l'échelle mondiale, ces sociétés pourraient bénéficier d'une demande plus forte de services de forage offshore.
Sur la base de ces hypothèses, le modèle estime un prix cible d'environ 265 $ par action, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 183 %, suggérant que l'action semble sous-évaluée aux niveaux actuels proches de 94 $.
Quelle est l'ampleur de la hausse du titre VAL à partir de maintenant ?
Les investisseurs peuvent estimer le prix potentiel de l'action de Valaris Limited, ou ce que toute action pourrait valoir, en moins d'une minute à l'aide de l'outil Nouveau modèle d'évaluation de TIKR.
Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance des revenus
- Marges d'exploitation
- Multiplicateur de prix de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussiers, baissiers et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action semble sous-évaluée ou surévaluée.
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