Principales Estadísticas de la Acción de Salesforce
- Variación del precio de la acción de Salesforce en los últimos 6 meses: 33%
- Precio de la acción $CRM al 9 de octubre: $229
- Máximo de 52 semanas: $269
- Objetivo de precio de la acción $CRM: $283
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¿Qué sucedió?
BofA Securities mejoró la calificación de Salesforce (CRM) a Compra desde Bajo Rendimiento el lunes y elevó su objetivo de precio a $285 desde $160.
La firma dejó de lado su preocupación anterior de que la IA dejaría a Salesforce fuera. Después de hablar con directores de información, BofA afirmó que es poco probable que las grandes empresas reemplacen plataformas que contienen su lógica empresarial, datos, flujos de trabajo y reglas de cumplimiento.
En su opinión, la IA debería hacer que las empresas dependan más de estas plataformas.
BofA se hizo dos preguntas. ¿Tiene Salesforce una estrategia de IA creíble? ¿Y puede la IA aumentar el gasto de los clientes en la plataforma? Respondió que sí a ambas.
El flujo de caja también jugó un papel, dado que Salesforce generó más de $15 mil millones en flujo de caja libre apalancado en los últimos doce meses.
Eso se traduce en un rendimiento de flujo de caja libre del 8%. BofA dijo que esto respalda una ligera prima de valoración.
El nuevo objetivo utiliza 16 veces el valor empresarial a flujo de caja libre del calendario 2027. El objetivo anterior utilizaba 9 veces, mientras que el promedio de pares es más alto, de 15 veces.
Otros analistas también son positivos.
- Yorkville Ives inició cobertura con Outperform y un objetivo de $290.
- Oppenheimer mantuvo Outperform con un objetivo de $275.
- UBS elevó su objetivo a $260 pero mantuvo su calificación Neutral.
- Citizens mantuvo Market Outperform con un objetivo de $315.
Qué nos dice el mercado sobre la acción de Salesforce
La acción de Salesforce ha estado bajo presión a medida que crecían los temores de que la IA perjudicaría a las empresas de software. Esta mejora de calificación adopta la postura contraria, y la acción CRM ahora tiene un caso alcista basado en la confianza y los datos, además del crecimiento.
Los últimos resultados respaldan esa visión.
- Los ingresos del T2 fueron de $11.35 mil millones, un aumento del 11%.
- Los ingresos anuales recurrentes de Agentforce alcanzaron $1.5 mil millones.
- El flujo de caja libre fue de $1.1 mil millones, un aumento del 81%.
- La empresa elevó sus previsiones de ingresos anuales en aproximadamente $300 millones.
La dirección también afirmó que el crecimiento neto nuevo de AOV fue el más fuerte en cuatro años y que la tasa de abandono estaba cerca de su nivel más bajo histórico.
Ciertos riesgos persisten, ya que los ingresos por licencias siguen siendo volátiles. La dirección consideró que una recuperación del marketing es demasiado pronto para hablar de una tendencia. Los analistas tampoco se ponen de acuerdo sobre cuánto potencial alcista queda.
Por ahora, un cambio en cómo Wall Street ve la IA está impulsando la acción de Salesforce.
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Entonces, ¿cuál es el valor real de la acción de Salesforce?
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