Principales statistiques pour l'action LMT
- Performance depuis le début de l'année : 30%
- Fourchette de 52 semaines : 410 $ à 692
- Prix cible du modèle d'évaluation : 729
- Hausse implicite: 16
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Lockheed Martin a pris de l'élan en 2026, les investisseurs se concentrant sur l'augmentation des dépenses militaires mondiales, la demande croissante de systèmes de missiles et la nécessité de reconstituer les stocks dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes.
L'action a progressé d'environ 30 % depuis le début de l'année et s'est récemment négociée à près de 627 dollars par action, alors que la confiance s'installe autour de la demande de défense à long terme et de la visibilité des contrats pluriannuels. Les performances récentes de l'action reflètent une tendance haussière régulière, comme le montre le graphique des prix ci-dessus, les actions continuant d'évoluer à la hausse tout au long de l'année.
L'action a progressé principalement parce que les investisseurs tablent sur une croissance soutenue due à la forte demande de systèmes de défense antimissile et à des contrats gouvernementaux pluriannuels qui offrent une visibilité prévisible des revenus et des bénéfices.
Le segment des missiles et du contrôle des tirs de Lockheed Martin, qui produit des systèmes tels que les intercepteurs PAC-3 et THAAD utilisés pour se défendre contre les missiles entrants, pourrait connaître une croissance à deux chiffres jusqu'à la fin de la décennie, d'après les commentaires de la direction, une tendance qui profite également aux autres entreprises de défense telles que RTX et Northrop Grumman, car la demande mondiale en matière de défense aérienne et de défense contre les missiles continue d'augmenter.
Récemment, la direction a souligné l'importance des livraisons et la visibilité de la croissance à long terme dans les programmes clés, selon les remarques faites lors de la Global Industrial Tech & Mobility Conference de Citi.
Le PDG James Taiclet a déclaré que l'entreprise réalisait de "grands progrès" dans le cadre de ses initiatives stratégiques, notamment l'augmentation de la production par le biais d'accords-cadres pluriannuels qui devraient entraîner une croissance future du chiffre d'affaires, tandis que l'entreprise poursuit une production régulière de F-35 d'environ 156 avions par an, avec une demande croissante en matière de maintenance.
Les récentes mises à jour des analystes reflètent des perspectives plus équilibrées, les attentes ayant été revues à la hausse après le rallye. JPMorgan a relevé son objectif de prix de 515 $ à 680 $ avec une note neutre, UBS a relevé son objectif de 580 $ à 663 $ avec une note neutre, et TD Cowen a relevé son objectif de 600 $ à 670 $ tout en maintenant une note Hold.
Goldman Sachs a relevé son objectif de 464 $ à 517 $, mais a conservé une note de vente, tandis que Weiss Ratings a rétrogradé l'action à Hold.
Les dépôts récents montrent un intérêt institutionnel mitigé mais continu, avec Clough Capital initiant une position d'environ 31 millions de dollars et Wellington Management détenant environ 1,19 milliard de dollars d'actions, tandis que la propriété institutionnelle globale reste autour de 74%.
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LMT est-il sous-évalué ?
Dans le cadre des hypothèses de valorisation, l'action est modélisée à l'aide des éléments suivants :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 5
- Marges d'exploitation : 12%
- Multiple du ratio cours/bénéfice à la sortie : 18x
Lechiffre d'affaires devrait passer d'environ 79 milliards de dollars en 2026 à environ 88 milliards de dollars en 2030, grâce à la hausse de la demande de systèmes de missiles, à la production régulière de F-35 et à l'augmentation des commandes internationales des alliés des États-Unis.
Comme le montre le graphique de croissance des revenus, les ventes de Lockheed Martin devraient augmenter régulièrement au cours des prochaines années, soutenues par des contrats de défense à long terme et une demande mondiale croissante.
La croissance est soutenue par l'augmentation des budgets de défense et les cycles de réapprovisionnement des systèmes de missiles, qui créent une demande récurrente à mesure que les pays reconstituent leurs stocks et améliorent leurs capacités de défense.
L'expansion des marges est attendue à mesure que la production augmente dans les segments à forte demande tels que les missiles et le contrôle des tirs, où des volumes plus importants et des contrats pluriannuels peuvent améliorer l'efficacité opérationnelle au fil du temps.
La conversion du carnet de commandes reste un facteur clé, car les accords-cadres pour des systèmes tels que le PAC-3 et le THAAD entrent en production, ce qui renforce la visibilité des revenus pour l'année prochaine.
Aux niveaux actuels, Lockheed Martin semble légèrement sous-évalué, les performances futures étant déterminées par la demande de missiles, l'exécution des contrats et les dépenses mondiales soutenues en matière de défense.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action LMT à partir de maintenant ?
Les investisseurs peuvent estimer le prix potentiel de l'action de Lockheed Martin Corporation, ou ce que toute action pourrait valoir, en moins d'une minute à l'aide du nouveau modèle d'évaluation de TIKR.
Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiplicateur du ratio cours/bénéfice de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussiers, baissiers et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action semble sous-évaluée ou surévaluée.
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