Principaux enseignements :
- ASML offre actuellement un rendement en dividendes de 0,8%.
- Le bénéfice par action devrait croître en moyenne de 19 % par an au cours des trois prochaines années, tandis que les dividendes devraient augmenter de 11 à 14 % par an.
- Les analystes s’attendent à ce que l’action ASML ait un potentiel de hausse d’environ 30 % aujourd’hui.
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ASML(ASML) détient un quasi-monopole dans l’industrie des semi-conducteurs grâce à sa mainmise sur le marché des machines de lithographie dans l’ultraviolet extrême (EUV). Il s’agit de l’une des technologies clés nécessaires à la production des puces les plus avancées au monde.
L’entreprise a tranquillement reversé des milliards à ses actionnaires par le biais de rachats d’actions et de dividendes, tout en continuant à dominer un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs.
La demande à long terme pour ses outils étant intacte et l’action ayant baissé par rapport à ses récents sommets, ASML pourrait être l’une des actions les plus intéressantes disponibles aujourd’hui, qui se trouve être également une action de croissance des dividendes.
Pourquoi le cours de l’action ASML a-t-il chuté ?
ASML a perdu un peu plus de 25 % au cours de l’année écoulée.
Outre la récente volatilité du marché qui a entraîné la plupart des actions à la baisse, l’action ASML a chuté en raison de préoccupations cycliques :
- La demande de semi-conducteurs s’est temporairement affaiblie
- Les restrictions à l’exportation vers la Chine ont ajouté une certaine incertitude aux perspectives à court terme. En conséquence, les clients tels que les fabricants de puces à mémoire ont été un peu plus lents à passer de nouvelles commandes.
Malgré la baisse de la demande et les restrictions à l’exportation, l’entreprise reste forte en dépit de l’incertitude du marché.
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Les analystes pensent que l’action a un potentiel de hausse de 30 % aujourd’hui
Un total de 32 analystes ont un objectif de prix moyen de 774 $/action pour ASML aujourd’hui. Cela signifie qu’ils voient plus de 30% de hausse pour le titre aujourd’hui.
Les estimations des analystes ne sont pas toujours exactes, mais il est clair qu’ils voient une hausse significative pour le titre.
Les objectifs de prix des analystes ont baissé au cours de l’année écoulée, mais l’action semble encore sous-évaluée aujourd’hui parce que son prix a baissé en même temps que les objectifs de prix.
1 : Rendement du dividende
ASML offre actuellement un rendement du dividende d’environ 0,8%.
Cela peut sembler peu, mais il ne faut pas oublier que les investisseurs achètent un producteur d’équipements de semi-conducteurs en situation de quasi-monopole et qui, par hasard, verse un dividende.
Au cours des cinq dernières années, le rendement d’ASML est resté le plus souvent inférieur à 1%, ne dépassant ce niveau que lors de brefs reculs du cours de l’action.
Pourtant, la société a toujours récompensé ses actionnaires par des dividendes croissants, des rachats d’actions et des paiements spéciaux occasionnels. Il ne s’agit pas d’un placement traditionnel de dividendes, mais pour les investisseurs à long terme, la combinaison de croissance et de retours sur investissement disciplinés d’ASML peut s’avérer tout aussi efficace.
2 : Sécurité des dividendes
À la fin de l’année 2024, ASML avait un ratio de distribution de dividendes de seulement 33,3 %, ce qui signifie qu’environ un tiers seulement des bénéfices de l’entreprise était distribué aux actionnaires sous forme de dividendes.
Nous aimons les actions dont le ratio de distribution est inférieur à 70 %, ce qui est le cas d’ASML.
ASML dispose ainsi d’une grande flexibilité pour réinvestir dans ses activités tout en continuant à augmenter ses dividendes. La société a généré plus de 9,1 milliards de dollars de flux de trésorerie libre l’année dernière et, avec des liquidités supérieures à la dette totale, ASML dispose d’un bilan très solide.
Une forte génération de liquidités, des dividendes faibles et une dette nette négative sont autant d’éléments qui indiquent que le dividende d’ASML est très sûr.
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3 : Potentiel de croissance des dividendes
Les analystes s’attendent à ce qu’ASML augmente son bénéfice par action de 19 % par an en moyenne entre 2025 et 2027, après une brève baisse en 2024.
Les prévisions indiquent que la croissance du dividende par action oscillera entre 11 et 14 % par an au cours des prochaines années.
Ce n’est pas le dividende qui croît le plus rapidement sur le marché, mais il est soutenu par une entreprise monopolistique qui continue d’accroître sa capacité bénéficiaire. Pour les investisseurs à long terme, il pourrait s’agir d’un titre sur lequel il vaut la peine de parier.
TIKR à emporter
ASML a une position dominante sur le marché, des finances solides et une capacité de croissance avérée. ASML pourrait être un excellent titre pour les investisseurs en croissance de dividendes et les investisseurs simplement intéressés par les entreprises de haute qualité.
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