Statistiques clés pour l'action Ball
- Variation du prix de l'action Ball au cours du dernier mois : -13%
- Cours de l'action $BALL au 18 mai. 18 : $57
- Plus haut sur 52 semaines : 68
- Objectif de cours de l'action $BALL : 71
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
JPMorgan a relevé Ball(BALL) et l'action Crown Holdings à Surpondérer lundi, en augmentant son objectif de prix sur Ball à 60 $. Cela implique une hausse d'environ 5% par rapport aux niveaux actuels.
- Cette décision intervient après une période de sous-performance notable. Alors que le S&P 500 a grimpé de 25 % au cours de l'année écoulée, les actions Ball n'ont gagné que 3 %.
- La mise à niveau de l'entreprise est simple. L'offre et la demande dans l'industrie des boîtes de boisson se sont resserrées, les principaux producteurs ayant rationalisé leurs capacités.
- Dans le même temps, les canettes en aluminium gagnent du terrain en tant qu'emballage privilégié pour les marques de boissons énergisantes à forte croissance.
- JPMorgan s'attend également à ce que la croissance du volume de Ball s'accélère au deuxième trimestre, grâce à l'amélioration de la demande en Amérique du Sud et à l'ajout de nouvelles capacités.
Les résultats de Ball pour le premier trimestre ont confirmé les arguments en faveur de l'action.
- Le chiffre d'affaires a atteint 3,6 milliards de dollars, bien au-dessus des estimations de 3,34 milliards de dollars.
- Le BPA a atteint 0,94 $, dépassant le consensus de 0,84 $ de près de 12 %.
Malgré ce résultat, les actions de Ball et Crown Holdings ont baissé dans les échanges pré-marché après la publication du rapport, ce qui a peut-être créé l'ouverture sur laquelle JPMorgan s'est appuyé.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Ball
Pour l'action Ball, le catalyseur à court terme est clair.
- La croissance des volumes devrait atteindre 3,5 % à 4 % en 2026.
- Deux nouvelles augmentations de capacité y contribuent - l'acquisition de Benepack en Europe ajoute environ 1,7 milliard de boîtes de conserve, et la nouvelle usine de Millersburg, dans l'Oregon, ajoute environ 1,5 milliard de boîtes de conserve.
- La nouvelle usine de Millersburg, dans l'Oregon, apportera une capacité nominale supplémentaire de 2 milliards de boîtes en ligne d'ici le milieu de l'année.
La direction gère également l'entreprise avec discipline.
- Le bénéfice par action comparable a augmenté de 22 % d'une année sur l'autre au premier trimestre.
- Le flux de trésorerie disponible devrait dépasser 900 millions de dollars pour l'ensemble de l'année.
- La société prévoit de reverser 800 millions de dollars aux actionnaires en 2026 par le biais de rachats et de dividendes.
Le tableau d'ensemble est également encourageant.
Les canettes en aluminium continuent de prendre des parts de marché au plastique et au verre dans toutes les régions où Ball opère.
Les boissons énergisantes - l'une des catégories de boissons emballées à la croissance la plus rapide - s'appuient fortement sur les canettes pour leur marketing et leur présence en rayon.
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