Principales statistiques pour l'action Mobileye
- Variation du cours de l'action Mobileye : -7%.
- Cours de l'action $MBLY au 18 mai. 18 : $9
- Plus haut sur 52 semaines : 20
- Objectif de cours de l'action $MBLY : 13
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'actionMobileye(MBLY) a chuté de plus de 7% lundi après que Jefferies ait initié une couverture avec une note Underperform et un objectif de prix de $8. Cet objectif implique une baisse supplémentaire d'environ 14% par rapport aux niveaux actuels.
L'analyste Vanessa Jeffriess a exposé trois préoccupations spécifiques qu'elle estime sous-évaluées par le marché.
- Tout d'abord, elle affirme que les prévisions des analystes intègrent déjà l'histoire de la croissance des systèmes d'autonomie plus élevés et des prix plus avantageux.
- Elle a également souligné que Mobileye est trop dépendante du groupe Volkswagen, avec un risque de retard dans les programmes et la nécessité de gagner plus de clients pour maintenir l'élan.
- Deuxièmement, elle a reconnu que le lancement du robotaxi VW/MOIA pourrait être un catalyseur à court terme pour l'action Mobileye, mais a déclaré que le résultat commercial est très incertain.
- Elle s'interroge en particulier sur la viabilité à long terme du modèle de tarification de Mobileye - environ 40 000 dollars d'avance plus 0,20 dollar par kilomètre.
- Troisièmement, elle note que l'action Mobileye s'est fortement dépréciée depuis la fin de l'année 2024 et qu'elle se trouve désormais dans une position délicate entre les noms de technologies à forte croissance et les fournisseurs d'automobiles traditionnels. En utilisant une approche d'évaluation mixte, elle est arrivée à un ratio VE/ventes de 1,9x.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Mobileye
La chute de l'action Mobileye est douloureuse, mais les résultats sous-jacents du premier trimestre étaient en fait solides.
- Le chiffre d'affaires a augmenté de 27 % d'une année sur l'autre pour atteindre 558 millions de dollars.
- Le résultat d'exploitation ajusté a bondi de 61 %.
- La société a également revu à la hausse ses perspectives de revenus pour l'ensemble de l'année et a annoncé un programme de rachat d'actions - un signe que la direction pense que l'action n'est pas chère.
Le PDG, Amnon Shashua, s'est défendu contre les inquiétudes liées à la concurrence lors de la conférence téléphonique sur les résultats.
Il a mis en avant un test de conduite non planifié de 2 000 kilomètres aux États-Unis, au cours duquel le système SuperVision a surpassé les systèmes de démonstration concurrents dans la neige, sur les routes urbaines et sur les autoroutes. Il a également confirmé que le programme de robotaxi avec conducteur reste en bonne voie pour la fin de l'année 2026.
La tension sur l'action Mobileye est réelle en ce moment.
L'entreprise est performante, mais le calendrier de la conduite autonome est long et incertain.
On demande aux investisseurs de tenir pendant des années de développement avant que les revenus ne soient importants. Ce n'est pas une mince affaire dans un marché volatil.
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