Principales statistiques pour l'action Seagate
- Variation du cours de l'action Seagate sur 5 jours : -13%.
- Cours de l'action $STX au 18 mai. 18 : $741
- Plus haut sur 52 semaines : 841
- Objectif de cours de l'action $STX : 815
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'actionSeagate(STX) a chuté de 3% lundi, entraînant dans sa chute l'ensemble du secteur des puces mémoire, après que le PDG Dave Mosley ait fait des commentaires lors d'une conférence de JPMorgan qui ont effrayé les investisseurs.
- Son message était simple mais troublant : la demande pour les produits Seagate est supérieure à ce que l'entreprise peut produire de manière réaliste - et il n'y a pas de solution rapide.
- Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il faudrait faire pour augmenter la capacité de production, M. Mosley a été direct.
- Détourner les équipes d'ingénieurs pour construire de nouvelles usines ou installer de nouvelles machines prendrait trop de temps et ralentirait en fait le rythme d'amélioration de la technologie.
- En d'autres termes, la recherche d'un volume à court terme pourrait nuire à la compétitivité à long terme.
Il a également souligné que les délais d'exécution sont très longs et que la visibilité ne s'étend que sur quatre à cinq trimestres, alors même que la demande des clients est nettement plus élevée que cela.
La chute ne s'est pas limitée à l'action Seagate. Les actions de Micron, SanDisk et Western Digital ont toutes clôturé en baisse d'environ 5 %, ce qui suggère que les investisseurs s'inquiètent généralement de la capacité du secteur à suivre le rythme du développement de l'infrastructure de l'IA.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Seagate
L'ironie de la chose, c'est que l'action Seagate connaissait déjà une année faste.
L'entreprise vient de publier des résultats record pour le troisième trimestre : un chiffre d'affaires en hausse de 44 % d'une année sur l'autre, des marges brutes au plus haut et près d'un milliard de dollars de flux de trésorerie disponible. La direction a également relevé son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires à au moins 20 % et a prévu un chiffre d'affaires de 3,45 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, en hausse de 41 % par rapport à l'année précédente.
Le problème n'est pas la faiblesse de la demande. C'est qu'elle est trop importante. Les capacités proches de la ligne sont presque entièrement allouées jusqu'en 2027. Les engagements des clients s'étendent déjà jusqu'en 2028.
L'action Seagate se trouve dans une situation inhabituelle où d'excellents résultats sont éclipsés par la crainte que la croissance soit limitée par l'offre plutôt que par la demande.
Pour les investisseurs à long terme, il pourrait s'agir d'un signal positif. Le pouvoir de fixation des prix reste fort, les marges augmentent et la plateforme Mozaic HAMR de deuxième génération monte en puissance comme prévu.
Mais le sentiment à court terme est clairement ébranlé par l'idée que la hausse de l'action Seagate pourrait être limitée par la physique et les délais de fabrication plutôt que par l'appétit des clients.
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