Statistiques clés pour l'action Estee Lauder
- Variation du prix de l'action Estee Lauder sur les 6 derniers mois : -14%
- Prix de l'action $EL au 19 août : $98
- Plus haut sur 52 semaines : $122
- Objectif de prix pour l'action $EL : $96
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Que s'est-il passé ?
L'action Estee Lauder (EL) est sous les projecteurs après que la société a clôturé l'exercice 2026 en force.
Avant la publication, les analystes s'attendaient à un bénéfice trimestriel de 32 cents par action et un chiffre d'affaires d'environ 3,55 milliards de dollars.
Les résultats réels ont largement dépassé ces attentes, avec un BPA dilué du T4 atteignant 0,39 $, en forte hausse par rapport aux 0,09 $ du même trimestre l'année dernière.
- Le chiffre d'affaires déclaré s'est élevé à 3,63 milliards de dollars.
- Pour l'année complète, les actionnaires d'Estee Lauder ont vu le BPA dilué augmenter de 66% à 2,51 $.
- Les ventes organiques ont progressé de 3% sur l'année et de 5% sur le seul T4, marquant la croissance trimestrielle la plus forte de l'année.
- La marge brute s'est élargie de 150 points de base sur l'année et a bondi de 360 points de base au T4 pour atteindre 75,5%.
- La marge opérationnelle s'est élargie de 320 points de base sur l'année pour atteindre 11,2%.
La croissance a été généralisée. Les Soins de la Peau ont progressé de 4%, les Parfums de 10%, et le Maquillage a amélioré sa tendance de 500 points de base.
La Chine a mené toutes les régions avec une croissance organique des ventes de 9%, et l'Amérique du Nord est revenue à une croissance organique des ventes au T4. Deux marques, Jo Malone London et TOM FORD, ont franchi la barre du milliard de dollars de ventes au cours de l'année, rejoignant Clinique, Estée Lauder, La Mer et M·A·C dans ce club.
La génération de trésorerie a également été solide, avec un flux de trésorerie opérationnel atteignant 1,8 milliard de dollars pour l'année, contre 1,3 milliard l'année précédente. La société a terminé l'année avec 3,5 milliards de dollars de trésorerie en caisse.
Pour l'avenir, Estee Lauder a fourni des prévisions pour l'exercice 2027 avec une croissance organique des ventes de 3% à 5%, une marge opérationnelle comprise entre 12,7% et 13,5%, et un BPA dilué entre 3,10 $ et 3,35 $.
Ce que le marché nous dit sur l'action Estee Lauder
Le mouvement de l'action Estee Lauder reflète un soulagement et un optimisme après une longue période de résultats faibles. La société a travaillé sur un plan majeur de réduction des coûts et de redressement appelé le Profit Recovery and Growth Plan, et ce trimestre montre des progrès réels.
Avant les résultats, Wall Street avait une vision mitigée de l'action Estee Lauder. TD Cowen maintenait une recommandation Hold avec un objectif de prix de 90 $, Barclays conservait une notation Equal-Weight à 80 $, et JPMorgan maintenait une recommandation Overweight mais abaissait son objectif à 94 $.
UBS restait Neutre avec un objectif de 86 $, tandis que Goldman Sachs avait réactivé une recommandation Buy avec un objectif de 100 $ en juin, la plus optimiste du groupe.
Avec des bénéfices et des marges dépassant tous deux les attentes, et une direction qui relève ses prévisions, les résultats donnent aux investisseurs une nouvelle raison de croire que le redressement prend réellement de l'ampleur, et ne fait pas que se stabiliser.
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