Chiffres clés de l'action CoreWeave
- Évolution du cours de l'action CoreWeave : -5 %
- Cours de l'action $CRWV au 2 juillet : 82 $
- Plus haut sur 52 semaines : 166 $
- Objectif de coursde l'action $CRWV : 143 $
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Que s'est-il passé ?
L'action CoreWeave (CRWV) a chuté de près de 14 % mercredi et de 5 % jeudi, alors même que des concurrents comme Microsoft et Amazon gagnaient du terrain.
Cette vague de ventes n’a pas été déclenchée par des résultats décevants ni par une révision à la baisse des prévisions des analystes. Elle fait suite à un article de Bloomberg suggérant que Meta Platforms serait en train de développer une activité cloud afin de vendre sa capacité de calcul IA excédentaire à des clients externes.
C’est un coup dur pour CoreWeave. L’entreprise a en effet bâti l’ensemble de son activité autour de son rôle de fournisseur de référence d’infrastructures cloud spécialisées dans l’IA.
La perspective de voir Meta, une entreprise qui prévoit de dépenser jusqu’à 145 milliards de dollars en infrastructure d’IA cette année, faire son entrée sur ce même marché a poussé les investisseurs à se précipiter vers la sortie.
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Ce que le marché nous dit à propos de l’action CoreWeave
L’action CoreWeave avait été évaluée en tablant sur une longue période de croissance avec une concurrence limitée de la part des plus grands acteurs. Cette hypothèse a pris un coup mercredi.
L'activité sous-jacente est véritablement impressionnante.
- Au premier trimestre 2026, CoreWeave a enregistré un chiffre d’affaires de 2,1 milliards de dollars, en hausse de 112 % en glissement annuel et de 32 % par rapport au trimestre précédent.
- La société a dépassé le seuil du gigawatt de puissance active et a porté son carnet de commandes à près de 100 milliards de dollars.
- Elle a signé plus de 40 milliards de dollars de nouveaux engagements clients en un seul trimestre, en ajoutant Anthropic à son portefeuille et en renforçant ses relations avec Meta et d’autres clients.
- Neuf des dix principales entreprises d’IA hors de Chine utilisent la plateforme de CoreWeave.
Les optimistes mettront en avant ce carnet de commandes de 100 milliards de dollars comme preuve que la position de CoreWeave est solide. Ces contrats sont signés, et la direction a déclaré que la société avait déjà vendu la quasi-totalité de sa capacité pour 2026, celle de 2027 se remplissant également rapidement.
Mais le marché n’évalue pas l’action CoreWeave sur la base de ce qui est déjà comptabilisé. Il évalue l’entreprise en fonction de ce à quoi ressemblera la prochaine croissance de 100 milliards de dollars.
Et si Meta fait son entrée sur le marché en tant que concurrent direct, disposant d’un capital pratiquement illimité et de son propre parc massif de GPU, cela change la donne quant au pouvoir de fixation des prix et aux parts de marché à venir.
CoreWeave reste déficitaire, avec une marge nette supérieure à 20 %. L’action misait sur une croissance sans entrave pour finir par combler cet écart.
La question que se posent désormais les investisseurs est de savoir si le fait d’être un fournisseur spécialisé dans le cloud IA constitue un avantage concurrentiel durable, ou simplement une longueur d’avance avant l’arrivée des hyperscalers.
La société a fait valoir que son expertise technique, sa pile logicielle spécialisée et ses relations étroites avec ses clients la distinguaient de la concurrence.
Mais un seul article de presse a suffi à faire chuter le cours de l’action CoreWeave de près de 14 % en une seule séance, ce qui montre à quel point le marché perçoit un risque lié à la mise en œuvre de ce projet.
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