Statistiques clés pour l'action Constellation Brands
- Variation du cours de l'action Constellation Brands sur 1 an Aujourd'hui : -17%
- Cours de l'action $STZ au 20 mars : 150
- Plus haut sur 52 semaines : 197
- Objectif de cours de l'action $STZ : 172
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Les actions deConstellation Brands(STZ) ont été rehaussées mercredi après que Citi a relevé le fabricant de Corona et Modelo de Neutre à Achat.
La firme a relevé son objectif de prix de 155 $ à 175 $, ce qui implique une hausse d'environ 16 % par rapport aux niveaux actuels.
Ce relèvement intervient après une période difficile pour l'action, qui se situe bien en dessous de son plus haut de 52 semaines.
L'argument principal de Citi est simple.
- L'action Constellation Brands se négocie en dessous de ses niveaux de valorisation historiques, et l'entreprise pourrait être plus proche d'un tournant que le marché ne le croit actuellement.
- La société s'attend à ce que les volumes de bière commencent à se redresser au quatrième trimestre, aidés par des comparaisons plus faciles d'une année sur l'autre et par l'amélioration des données des scanners dans le commerce de détail.
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Ce que le marché nous dit à propos de l'action Constellation Brands
Le secteur de la bière a été soumis à une réelle pression.
- Les consommateurs hispaniques, une base de clientèle clé pour Modelo et Corona, ont réduit leurs dépenses en raison de préoccupations économiques et liées à l'immigration.
- Cela a pesé sur l'épuisement des stocks, qui a été négatif pendant quatre trimestres consécutifs.
Citi s'attend maintenant à ce que cette série prenne fin.
- L'entreprise prévoit un retour à des taux d'épuisement positifs au quatrième trimestre et une croissance de l'épuisement d'environ 0,9 % au cours des quatre trimestres suivants.
- La Coupe du monde de la FIFA en juin et juillet est un catalyseur potentiel.
- La bière et le football sont surindexés auprès des consommateurs hispaniques, ce qui correspond directement au portefeuille de Constellation.
- En ce qui concerne les marges, Citi pense que les prévisions de la société pour le quatrième trimestre semblent conservatrices.
- Cela permet d'envisager un dépassement. La société a également noté que le consensus des analystes a déjà dérivé en dessous des propres objectifs de marge à moyen terme de Constellation, ce qui signifie que les attentes pourraient être trop faibles.
L'action Constellation Brands a encore beaucoup de chemin à parcourir.
La société dispose toujours d'un portefeuille de marques solide.
- Modelo est la première bière en termes de ventes en dollars aux États-Unis.
- Pacifico connaît une croissance rapide, en particulier en Californie.
- Les deux marques disposent d'une véritable piste de distribution à long terme.
Pour les investisseurs prêts à faire abstraction du bruit à court terme, l'action Constellation Brands peut offrir un point d'entrée qui ne se présente pas souvent.
La mise à niveau de Citi suggère que le rapport risque/récompense commence à pencher en faveur des acheteurs.
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