Statistiques clés pour l'action Cleveland-Cliffs
- Variation du prix de l'action Cleveland-Cliffs : 16%
- Prix de l'action $CLF au 14 juillet : $11
- Plus haut sur 52 semaines : $17
- Objectif de prix pour l'action $CLF : $11
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Que s'est-il passé ?
L'action Cleveland-Cliffs (CLF) a bondi de près de 16% aujourd'hui après que le producteur d'acier a publié des résultats du T2 qui ont dépassé les attentes sur tous les tableaux.
La société a enregistré une perte de $0,20 par action, hors éléments exceptionnels, sur un chiffre d'affaires de $5,23 milliards. Les analystes s'attendaient à une perte plus importante de $0,21 par action sur $5,15 milliards de chiffre d'affaires.
L'amélioration n'était pas non plus minime. La perte nette s'est réduite de 70% pour atteindre $145 millions, contre $486 millions il y a un an.
Le chiffre d'affaires a augmenté de 6% en glissement annuel pour atteindre $5,2 milliards, et l'EBITDA ajusté s'est établi à $286 millions, le meilleur trimestre de la société en deux ans, et Cleveland-Cliffs est revenu à une trésorerie libre positive après deux années de consommation de cash.
La tarification a beaucoup aidé ici. Le prix de vente moyen a augmenté de $76 par tonne au cours du trimestre, les décalages de tarification ayant joué en faveur de l'entreprise.
Les expéditions d'acier ont été légèrement supérieures à 4 millions de tonnes, bien qu'en légère baisse en raison de la maintenance planifiée et d'une demande automobile plus forte, qui s'accompagne généralement de délais de livraison plus longs.
Ce qui a vraiment retenu l'attention des investisseurs, c'est les perspectives.
Cleveland-Cliffs a publié des prévisions d'EBITDA pour le T3 d'environ $575 millions, ce qui serait son trimestre le plus fort depuis trois ans et dépasse ce que les analystes modélisaient.
La direction prévoit des volumes d'expédition supérieurs à 4,3 millions de tonnes au T3, une nouvelle hausse de prix de $55 par tonne et une réduction des coûts de $10 par tonne.
La société affirme que les résultats du T4 devraient être encore meilleurs que ceux du T3.
Le PDG Lourenco Goncalves a souligné la forte demande intérieure, les importations modérées et l'allongement des délais de livraison comme des signes que le marché américain de l'acier reste sain.
Il a également mis en avant l'amélioration des volumes automobiles et les premiers signes d'un redressement au Canada via l'activité Stelco de l'entreprise.
En matière de direction, le DAF Celso Goncalves a été promu président et a rejoint le conseil d'administration, continuant à travailler aux côtés de son père Lourenco, qui reste Président du Conseil et PDG.
Un point de données plus faible : la participation des hedge funds a en réalité diminué avant la publication de ces résultats, avec 53 fonds détenant l'action Cleveland-Cliffs le trimestre dernier contre 56 le trimestre précédent, et les participations combinées ont chuté de 34% pour atteindre $1,19 milliard.
Ce que le marché nous dit sur l'action Cleveland-Cliffs
La forte hausse d'aujourd'hui de l'action Cleveland-Cliffs montre que les investisseurs réagissent vivement à un point d'inflexion clair dans l'activité.
Réduire les pertes, revenir à une trésorerie libre positive et publier des prévisions orientées à la hausse, le tout en même temps, est une combinaison puissante.
La société a également évoqué les prochaines révisions de contrats à prix fixe et l'amélioration des opérations canadiennes comme des sources potentielles de hausse supplémentaire d'ici 2027.
Avec des prix, des volumes et des coûts qui évoluent tous apparemment dans la bonne direction, la hausse d'aujourd'hui de l'action Cleveland-Cliffs reflète une confiance croissante dans le fait que le pire de la crise est derrière l'entreprise.
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