Principales Statistiques pour l'Action Circle Internet Group
- Variation du prix de l'action Circle Internet Group sur le dernier mois : -12%
- Prix de l'action $CRCL au 3 août : $60
- Plus haut sur 52 semaines : $190
- Objectif de prix pour l'action $CRCL : $117
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Que s'est-il passé ?
L'action Circle Internet Group (CRCL) a chuté de plus de 5% en pré-marché lundi après que Morgan Stanley a rétrogradé la société à Underweight par rapport à Equal Weight.
L'analyste James Faucette a également réduit drastiquement l'objectif de prix, le ramenant à $38 contre $106 précédemment. Il s'agit d'une réduction massive, qui implique une baisse potentielle de près de 40% par rapport au cours de clôture de vendredi.
La rétrogradation porte principalement sur l'USDC, le stablecoin émis par Circle. Faucette a déclaré que le montant d'USDC en circulation pourrait ne pas croître aussi vite que les investisseurs l'espèrent, ce qui est important car les revenus de Circle dépendent de cette circulation.
Il a décrit cela comme un basculement vers des revenus transactionnels à marge plus faible. Il a également souligné que le fonds monétaire tokenisé de Circle présente des fondamentaux économiques sous-jacents plus faibles que ce que le marché pourrait anticiper.
Tous les analystes ne partagent pas cette vision baissière.
TD Cowen a en fait initié la couverture de l'action Circle Internet Group avec une recommandation Achat et un objectif de prix de $82, qualifiant le mélange de croissance et de diversification de la société de "convaincant". TD Cowen a mis en avant les revenus de Circle, basés sur des commissions à croissance rapide et à marge élevée, comme un point fort.
Cependant, même cet objectif plus optimiste de $82 se situe bien en dessous de l'objectif de prix moyen du marché de $117, ce qui implique un potentiel de hausse proche de 90% par rapport à la clôture de vendredi.
La rétrogradation est également intervenue lors d'une journée difficile pour le secteur crypto dans son ensemble. Le Bitcoin est tombé sous les $63 000, en baisse de 0,8% sur 24 heures, entraînant à la baisse les actions liées aux cryptomonnaies.
MicroStrategy (MSTR) a perdu 0,8% en pré-marché, Bitmine Immersion Technologies (BMNR) a chuté de plus de 1,5%, et Coinbase (COIN), partenaire de Circle sur les revenus liés à l'USDC, a reculé d'environ 0,8%. L'action Circle Internet Group a mené les pertes parmi les grandes capitalisations du secteur crypto.
En plus de cela, l'industrie crypto surveille de près Washington.
Le CLARITY Act, une législation sur laquelle l'industrie comptait pour obtenir de la clarté réglementaire, n'était pas à l'ordre du jour du Sénat cette semaine.
Le Sénat doit entrer en récess à partir du 10 août, ce qui ajoute encore de l'incertitude.
Si une motion de clôture est déposée d'ici mercredi, un vote procédural pourrait avoir lieu dès vendredi, mais l'adoption définitive ne serait pas immédiate.
Ce que le Marché Nous Dit sur l'Action Circle Internet Group
La forte baisse de l'action Circle Internet Group montre que les investisseurs prennent au sérieux l'avertissement de Morgan Stanley, en particulier l'inquiétude concernant le ralentissement de la circulation de l'USDC.
Puisque le modèle de revenus de Circle repose largement sur le montant d'USDC en circulation, tout signe de ralentissement touche directement le cœur de la thèse d'investissement.
Le désaccord entre l'appel baissier de Morgan Stanley et l'appel haussier de TD Cowen raconte également une histoire.
Wall Street n'est pas d'accord sur la direction future de l'action Circle Internet Group, et ce type de désaccord signifie généralement une volatilité accrue à venir.
Avec l'action déjà en baisse de plus de 28% cette année et de plus de 63% sur les 12 derniers mois, les investisseurs sont clairement encore en train de déterminer comment valoriser Circle face à l'incertitude réglementaire et à un repli plus large du secteur crypto.
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