Estadísticas clave de Workday Stock
- Variación de precio de las acciones de Workday: -7.9
- Precio de la acción de $WDAY a 26 de noviembre: $215
- Máximo en 52 semanas: 294
- Objetivo de precio de las acciones de $WDAY: $278
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Workday(WDAY) cayeron ayer cerca de un 8%, a pesar de que la empresa de software de recursos humanos y finanzas superó las expectativas de beneficios e ingresos de Wall Street para su tercer trimestre fiscal. La culpa la tuvieron sus previsiones de margen para el cuarto trimestre fiscal, que quedaron ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas.
Workday registró un beneficio ajustado por acción de 2,32 dólares, superando ampliamente los 2,17 dólares esperados. Los ingresos se situaron en 2.430 millones de dólares, justo por encima del consenso de 2.420 millones.
Sin embargo, Workday previó un margen operativo ajustado para el cuarto trimestre de al menos el 28,5%, por debajo del 28,7% del consenso de StreetAccount. También pronosticó 2.355 millones de dólares en ingresos por suscripciones para el cuarto trimestre, aproximadamente en línea con la estimación de 2.350 millones de dólares.
En el tercer trimestre fiscal, finalizado el 31 de octubre, los ingresos por suscripciones ascendieron a 2.240 millones de dólares, un 15% más que en el mismo periodo del año anterior, y el margen operativo ajustado fue del 28,5%.
La cartera de suscripciones a 12 meses aumentó un 17,6%, hasta 8.210 millones de dólares, ligeramente por encima de las previsiones, incluso sin tener en cuenta la adquisición de Paradox, recientemente cerrada.
Carl Eschenbach, Consejero Delegado, destacó que los productos de inteligencia artificial están ganando terreno, contribuyendo en más de 1,5 puntos al crecimiento de los ingresos por suscripción en el trimestre.
Más del 75% de los nuevos acuerdos netos y el 35% de las ampliaciones de clientes incluyeron al menos un producto de IA. La empresa ha registrado más de 1.000 millones de acciones de IA en su plataforma en lo que va de año, y la adopción se está acelerando.
Workday cerró la adquisición de la plataforma de contratación de IA conversacional Paradox durante el trimestre y anunció planes para comprar la startup de aprendizaje de IA Sana por 1.100 millones de dólares.
También presentó una oferta ampliada de Workday GO, que incluye capacidades globales de nómina y un agente de despliegue impulsado por IA que puede reducir el tiempo de implementación hasta en un 25%.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de Workday
La caída de las acciones de Workday refleja la sensibilidad de los inversores a la ejecución de los márgenes, incluso cuando los resultados siguen siendo sólidos.
Aunque la dirección mantuvo su objetivo de crecimiento de los ingresos por suscripciones para el ejercicio fiscal 2027 en aproximadamente un 13% y espera un crecimiento de los ingresos por suscripciones para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027 de alrededor del 14% interanual, el mercado quería ver un mayor rendimiento de los márgenes.
La dirección abordó de frente las preocupaciones sobre la interrupción de la IA durante la llamada de resultados. Eschenbach señaló que los temores iniciales de que las startups de IA amenazaran a las empresas consolidadas de software en la nube han resultado "exagerados" y "totalmente erróneos".
Señaló que los clientes están volviendo a plataformas empresariales de confianza como Workday, que cuentan con datos limpios, seguridad sólida y resultados empresariales probados, en lugar de experimentar con soluciones puntuales desconectadas.
Durante el trimestre surgieron algunas dificultades, en particular con las instituciones de enseñanza superior que dependen en gran medida de las subvenciones federales, que sufrieron retrasos debido a la incertidumbre sobre la financiación gubernamental.
Sin embargo, Eschenbach subrayó que el número de clientes sigue creciendo modestamente en términos netos, y la empresa está compensando cualquier posible presión basada en los asientos mediante el aumento de los ingresos por asiento a través de la venta cruzada de AI y soluciones de plataforma.
Los mercados internacionales registraron un sólido rendimiento en Europa, APAC y Japón, y la sanidad se convirtió en el sexto sector vertical de Workday en superar los 1.000 millones de dólares en ARR.
La empresa también consiguió una notable recuperación en una gran aseguradora de salud estadounidense que había cambiado a un competidor, pero que volvió a Workday con un compromiso de 10 años para la suite completa.
Las acciones de Workday cayeron debido a unas previsiones de márgenes ligeramente cautelosas a pesar del fuerte impulso de la IA y la sólida ejecución en toda la empresa.
Los inversores parecen exigir más pruebas de que las agresivas inversiones de la empresa en talento de IA, nuevos mercados y fusiones y adquisiciones se traducirán en una expansión sostenida de los márgenes junto con el crecimiento de los ingresos.
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