Estadísticas clave de CoreWeave Stock
- Variación de precio de las acciones de CoreWeave: 22.6
- Precio de las acciones de $CRWV a 19 de diciembre: $83
- Máximo en 52 semanas: $187
- Objetivo de precio de las acciones de $CRWV: $128
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de CoreWeave(CRWV) se dispararon un 22,64% el viernes después de que Citigroup iniciara la cobertura del gigante de la infraestructura de IA con una calificación de "comprar", a pesar de que el banco de inversión recortó su precio objetivo a 135 dólares desde 192. Eso todavía implica un 62% de subida desde el precio actual.
La empresa de centros de datos de IA registró fuertes reservas en el tercer trimestre, con un aumento del 85% intertrimestral y del 270% interanual.
Pero la acción ha estado bajo presión recientemente debido a las limitaciones de suministro y los retrasos en la capacidad de energía que empujaron los ingresos y el gasto de capital del cuarto trimestre al primer trimestre de 2026.
Los analistas de Citigroup dijeron que las recientes discusiones de gestión indican que la capacidad y las reservas de CoreWeave continuarán expandiéndose en el cuarto trimestre, lo que podría apoyar la aceleración del crecimiento en 2026.
La firma también señaló que más del 60% de los ingresos de CoreWeave provienen de clientes con grado de inversión, y la compañía planea anunciar una nueva línea de crédito en el primer semestre del próximo año para reducir su coste de capital.
CoreWeave gestiona centros de datos repletos de GPU de Nvidia y vende esa potencia de cálculo a laboratorios de IA e hiperescaladores que entrenan grandes modelos de IA.
El negocio ha experimentado una demanda explosiva, con unos ingresos en el tercer trimestre de 1.365 millones de dólares, un 134% más que en el mismo periodo del año anterior.
Y lo que es aún más impresionante, la cartera de pedidos de la empresa se disparó hasta los 55.600 millones de dólares a 30 de septiembre, casi el doble de los 30.100 millones de dólares registrados apenas tres meses antes.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de CoreWeave
El repunte de las acciones de CRWV muestra que los inversores están apostando fuerte por la infraestructura de IA a pesar de algunos riesgos graves de ejecución.
La enorme cartera de pedidos de la empresa sugiere que los clientes están desesperados por tener capacidad de GPU, lo que es una señal positiva para los ingresos futuros.
En particular, el crecimiento de los ingresos ya se está desacelerando, pasando del 207% interanual en el segundo trimestre al 134% en el tercero.
Aunque sigue siendo impresionante, esta ralentización es importante porque los inversores están valorando CoreWeave en función de cuánto tiempo pueda mantener un crecimiento vertiginoso.
CoreWeave registró una pérdida neta de 110,1 millones de dólares en el tercer trimestre, a pesar de los 51,9 millones de ingresos de explotación. ¿El culpable? Los gastos por intereses de 310,6 millones de dólares, frente a los 104,4 millones del año anterior.
CRWV está quemando efectivo para financiar su expansión, gastando 1.900 millones de dólares en gastos de capital sólo en el tercer trimestre y con una previsión de entre 12.000 y 14.000 millones de dólares en capex para todo el año 2025.
Para financiar este crecimiento, CoreWeave ha asegurado 14.000 millones de dólares en transacciones de deuda y capital en lo que va de año. Esto significa que la empresa está asumiendo más deuda (lo que aumenta los costes por intereses) o diluyendo a los accionistas mediante la venta de acciones.
La dirección ha señalado que un desarrollador externo de centros de datos está retrasado, lo que perjudica las perspectivas para el cuarto trimestre. Estos retrasos muestran hasta qué punto CoreWeave depende de socios externos para suministrar capacidad a tiempo.
Con una relación precio/ventas de casi 10 veces, las acciones de CRWV siguen pareciendo caras, ya que siguen sin ser rentables y se enfrentan a unos costes por intereses en alza.
El 62% de revalorización con respecto al precio objetivo de Citigroup es tentador, pero el camino para conseguirlo requiere una ejecución impecable en una construcción masiva, al tiempo que se gestiona una carga de deuda cada vez más pesada.
Para los inversores dispuestos a apostar por la infraestructura de IA, CoreWeave ofrece exposición a una de las áreas de más rápido crecimiento del mercado.
Pero los riesgos son significativos, dado que tiene que poner en marcha nuevos centros en la fecha prevista, llenarlos con la demanda contratada, y hacer todo esto sin que su coste de capital aumente más rápido que los ingresos de explotación.
El repunte del viernes sugiere que el mercado es optimista sobre la capacidad de CoreWeave para ejecutar. Pero con unas acciones que han caído un 38% en lo que va de año y que siguen cotizando con una valoración superior a pesar de las crecientes pérdidas, esperar a un punto de entrada más atractivo podría ser la jugada más inteligente.
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