Estadísticas Clave de la Acción de Robinhood
- Cambio de precio de la acción de Robinhood en el último mes: 22%
- Precio de la acción $HOOD al 9 de sep.: $115
- Máximo de 52 semanas: $154
- Precio objetivo de la acción $HOOD: $129
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¿Qué pasó?
La acción de Robinhood (HOOD) cayó casi un 2% el martes, pero eso no impidió que StoneX Financial iniciara su cobertura con una calificación alcista de Compra y un precio objetivo de $170.
Eso representa aproximadamente un 45% de potencial alcista desde el precio al que cerró la acción de Robinhood ese día. La llamada proviene de Mark Palmer, director gerente y analista senior de investigación en StoneX.
La tesis de Palmer es simple: Robinhood ya no es solo una aplicación de trading. La empresa reportó ingresos netos del segundo trimestre de $1.31 mil millones, un aumento del 32% interanual, con un EBITDA ajustado que saltó un 35% a $741 millones. Las ganancias por acción aumentaron un 48% a $0.62.
Curiosamente, los ingresos por criptomonedas en realidad cayeron un 38% y ahora representan solo el 8% de los ingresos netos, frente al 16% del año anterior.
StoneX no ve eso como una mala noticia. En cambio, considera que la reducción de la participación de las criptomonedas es una prueba de que la acción de Robinhood se está volviendo menos dependiente del volátil trading de activos digitales y más diversificada.
La verdadera historia, según la nota, es Robinhood Chain, la red de capa 2 de Ethereum de la empresa que se lanzó en la red principal el 1 de julio.
Se informa que las recaudaciones de tarifas de gas (gas-fee) en la cadena han superado a las de todas las demás redes de capa 2 de Ethereum combinadas.
Las tarifas diarias alcanzaron aproximadamente $4.59 millones para el 3 de septiembre, situando los ingresos anualizados cerca de $39 millones al 29 de agosto.
StoneX proyecta que solo este negocio podría generar $980 millones en ingresos para el año fiscal 2029, con un margin impresionante del 85%.
Los mercados de predicción son el segundo motor de crecimiento del informe. Robinhood procesó 13.6 mil millones de contratos de eventos en el segundo trimestre, incluidos más de 5 mil millones durante la Copa del Mundo.
Esa actividad generó aproximadamente $156 millones en ingresos, un aumento del 50% respecto al trimestre anterior.
Añadiendo impulso, Robinhood también anunció participaciones accionarias y acuerdos comerciales con Crypto.com y OG.com el mismo día que sus acciones cayeron, incluidos planes para canalizar parte del volumen de contratos de eventos a OG.com.
Lo que el Mercado nos Dice sobre la Acción de Robinhood
El agresivo objetivo de $170 de StoneX sugiere que Wall Street está empezando a pensar en la acción de Robinhood de manera diferente, menos como un corredor de descuento tradicional y más como una plataforma que construye infraestructura de alto margen.
Ese es un cambio significativo en cómo los analistas están enmarcando la historia de crecimiento. Aún así, esta es una sola iniciación, no un consenso amplio.
El caso alcista depende en gran medida de que Robinhood Chain y los mercados de predicción escalen tan rápido como StoneX espera, y las estimaciones futuras podrían cambiar fácilmente con la regulación, las condiciones de las criptomonedas y el riesgo de ejecución.
Por ahora, sin embargo, la nota se suma a un coro creciente de analistas que apuestan a que el próximo tramo de crecimiento de la acción de Robinhood proviene de una economía similar a la del software, en lugar de solo de comisiones o del trading de criptomonedas.
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