Puntos Clave
- Las acciones de SailPoint subieron un 11% hoy en un amplio repunte del sector de ciberseguridad, con Palo Alto Networks y CrowdStrike subiendo ambos un 6%.
- El repunte siguió a una encuesta de Evercore ISI a socios del canal que encontró que los presupuestos de seguridad se están fortaleciendo, con el gasto destinado a proteger identidades y datos.
- El próximo informe trimestral de SailPoint será la prueba de si sus propios números muestran el gasto en identidad que describen los socios.
SailPoint (SAIL) sube un 11% hoy, y la empresa de seguridad de identidad no ha dicho una palabra.
Está montando un repunte en todo el sector de seguridad. Palo Alto Networks y CrowdStrike también suben un 6%. Todo eso en un día en que el Nasdaq-100 sube solo un 0,4%.
Los socios dicen que el dinero va hacia la identidad
El repunte siguió a la última encuesta trimestral de Evercore ISI a socios del canal. Encontró una perspectiva presupuestaria más sólida en todo el sector, con el gasto destinado a proteger datos e IA, proteger identidades y asegurar entornos en la nube.
Eso es exactamente donde venden SailPoint y Rubrik: identidad para uno, seguridad de datos para el otro.
El grupo ya tenía un factor a favor. Las acciones de seguridad se dispararon el miércoles después de que el proyecto PHP revelara fallas críticas en el lenguaje, una de ellas encontrada con la ayuda de la IA, y los operadores de sitios web se apresuraron a aplicar parches.
Nada cambió en SailPoint
Los ingresos de SailPoint superaron los $1 mil millones en el año fiscal 2025, y los 26 analistas que cubren la acción esperan que siga creciendo alrededor de un 19% anual, hasta casi $1,8 mil millones para el año fiscal 2028…
Ese crecimiento constante era el mismo ayer que hoy. Así que el salto del 9% dice más sobre cómo se sienten los inversores respecto al grupo que sobre el negocio de SailPoint.
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La valoración no se ha disparado
Al cierre del jueves, SailPoint cotizaba a 56x las ganancias futuras. Su promedio durante el último año fue de 55x…
El salto de hoy lo acerca más a 60x. Eso todavía está muy por debajo de los 91x que alcanzó hace un año, aunque muy por encima del mínimo de 33x de abril.
Mi opinión: SailPoint es una acción que se mueve con su grupo, y una ganancia del 9% basada en la encuesta de otra persona muestra cuánto. El negocio está creciendo a un ritmo saludable y el múltiplo está cerca de lo normal, por lo que el repunte no la ha hecho cara. Por supuesto, una encuesta a socios no son los propios números de SailPoint. El próximo informe trimestral mostrará si el gasto en identidad que describen los socios está llegando a sus ingresos.
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