Conclusiones clave para la acción de RTX a julio de 2026
- Los ingresos de $24.71 mil millones superaron la estimación de la calle de $22.88 mil millones en un 8%, mientras que el BPA ajustado de $1.89 superó las estimaciones en un 14% y aumentó un 21% interanual.
- En sus previsiones para la segunda mitad del año, RTX elevó su rango de BPA ajustado anual a $7.10 - $7.25 desde $6.70 - $6.90 y aumentó sus ventas anuales a $95 mil millones - $96 mil millones.
- Con pedidos de $19.9 mil millones en el trimestre, Raytheon registró un ratio de pedidos a facturación de 2.42 y elevó el backlog total de RTX a un récord de $289 mil millones, un 22% más que el año anterior.
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Las ganancias del Q2 de RTX superan las estimaciones y las previsiones suben de nuevo
RTX (RTX) reportó ventas ajustadas de $24.71 mil millones en el segundo trimestre, un 14.49% más que el año anterior y un 8% por encima de la estimación de la calle de $22.88 mil millones, según la llamada de resultados del 23 de julio de 2026. El BPA ajustado de $1.89 fue un 14% superior a la estimación de $1.66 y un 21% más alto que hace un año, mientras que el BPA GAAP alcanzó $1.57. Los márgenes EBIT se expandieron 65 puntos básicos interanuales hasta el 13.59%, y el flujo de caja libre alcanzó los $2.9 mil millones en el trimestre.
Esta fortaleza siguió a un período en el que la acción de RTX había perdido casi una quinta parte de su valor desde sus máximos incluso cuando el negocio seguía superando las estimaciones, una brecha que los resultados de este trimestre acaban de reducir aún más.
Todos los segmentos contribuyeron a la superación, no solo uno o dos. Las ventas de Collins Aerospace aumentaron un 13% de forma orgánica gracias a la fortaleza en los canales comerciales de equipo original, postventa y defensa, mientras que Pratt & Whitney creció un 17% de forma orgánica gracias a un salto del 25% en el volumen comercial de postventa vinculado a un mayor número de visitas a talleres de mantenimiento, reparación y operaciones. Raytheon lideró el grupo, creciendo un 18% de forma orgánica ya que los pedidos alcanzaron los $19.9 mil millones para un ratio de pedidos a facturación de 2.42, impulsado por pedidos de Patriot GEM-T, adjudicaciones clasificadas y demanda de AMRAAM. Este desempeño elevó el backlog total de la compañía a un récord de $289 mil millones, un 22% más que el año anterior y con un 48% del peso dirigido a clientes internacionales específicamente en Raytheon.
RTX no trató este trimestre como un hecho aislado. La dirección elevó las previsiones de ventas ajustadas anuales a $95 mil millones - $96 mil millones desde $92.5 mil millones - $93.5 mil millones, y aumentó la perspectiva de crecimiento orgánico al 8% - 9% desde un 5% - 6% anterior. El rango de BPA se movió a $7.10 - $7.25 desde $6.70 - $6.90, y la previsión de flujo de caja libre subió a $8.5 mil millones - $8.75 mil millones. El CEO Chris Calio explicó la decisión en la llamada de resultados del Q2: "Así que, basándonos en nuestra ejecución en la primera mitad y la fortaleza de la demanda que vemos en nuestros mercados comerciales y de defensa, estamos elevando nuestra perspectiva anual para ventas ajustadas, BPA y flujo de caja libre". Esta declaración no fue cautelosa, y las matemáticas de las previsiones lo respaldan: en el punto medio, aproximadamente $0.26 del aumento del BPA se atribuyen directamente a un mayor beneficio operativo del segmento, no a partidas únicas.
La única línea que se mueve en contra de la tendencia es el equipo original comercial de Pratt, ahora con una previsión a la baja en dígitos bajos para el año, ya que el material se redirige desde las ventas de motores de repuesto hacia los talleres de mantenimiento, reparación y operaciones que trabajan para reducir en un 25% interanual el número de aviones GTF en tierra. La dirección enmarcó este intercambio como deliberado, priorizando el margen de postventa sobre el volumen de equipo original mientras aún espera un número récord de entregas de GTF a Airbus en 2026.
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TIKR valora la acción de RTX en $217, descontando una revalorización modesta desde aquí
El modelo de caso medio de TIKR valora la acción de RTX en $217 para diciembre de 2030, lo que implica un rendimiento total del 4% desde el precio actual de $209, o un 1% anualizado en 4.4 años.
Este rendimiento está muy por debajo de lo que sugeriría el impulso operativo en la sección de ganancias, lo que indica que el precio actual de la acción de RTX ya refleja gran parte del crecimiento del backlog y la expansión de márgenes hacia los que la dirección acaba de orientar. El mercado ya ha descontado la superación.
La revalorización modesta del modelo es alcanzable precisamente porque RTX ya la ha entregado: un backlog récord de $289 mil millones, un rango de BPA elevado y una expansión de márgenes en los tres segmentos le dan al negocio el poder de ganancias que asume el objetivo, dejando una mayor revalorización dependiente de la ejecución contra ese backlog en lugar de un cambio en la historia subyacente.
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