Estadísticas clave de Roku Stock
- Variación del precio de las acciones de Roku: 5.5
- Precio de la acción de $ROKU a 5 de enero: $115
- Máximo en 52 semanas: $116
- Objetivo de precio de las acciones de $ROKU: $118
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Roku(ROKU) subieron ayer un 5,5% después de que Morgan Stanley mejorara la plataforma de streaming a "Sobreponderar" desde "Igual Ponderación" y elevara su precio objetivo a 135 $ desde 85 $. La mejora se produjo junto con los continuos comentarios alcistas de otras firmas de Wall Street, reforzando el impulso positivo de las acciones.
El precio objetivo de 135 dólares de Morgan Stanley implica una subida de aproximadamente el 18% desde los niveles actuales. Wells Fargo mantuvo su calificación de "Sobreponderar" con un objetivo de 116 dólares, citando las expectativas de crecimiento continuado de la plataforma hasta la primera mitad de 2026. Citizens también reiteró su calificación de "Superávit de mercado" con un objetivo de 145 dólares, la más alcista de las tres.
La mejora marca un cambio significativo en el sentimiento, y este último repunte impulsó las acciones a un nuevo máximo de 52 semanas de 113,44 dólares, coronando una modesta ganancia del 4,3% en lo que va de 2026.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de Roku
Las opiniones alcistas de los analistas se centran en la mejora de los fundamentos de Roku y en la conjunción de múltiples motores de crecimiento. Durante una reciente conferencia de inversores, el director financiero Dan Jedda explicó por qué la compañía espera mantener un crecimiento de dos dígitos en los ingresos de la plataforma hasta 2026.
Los ingresos de la plataforma de Roku están creciendo aproximadamente un 20% si se excluye la publicidad política y su reciente adquisición de Frndly.
Lo alentador es que los dos componentes principales -publicidad e ingresos por suscripciones- crecen a tasas similares. Esta diversificación reduce el riesgo y demuestra que la empresa no depende excesivamente de una sola fuente de ingresos.
En cuanto a la publicidad, Roku se está beneficiando del cambio secular de dólares de la televisión lineal tradicional a la televisión conectada (CTV).
El mercado total de la publicidad televisiva asciende a unos 90.000 millones de dólares, de los que la CTV representa unos 30.000 millones y sigue creciendo, mientras que la base de 60.000 millones de dólares de la televisión tradicional se reduce. La inversión publicitaria se está acercando a la audiencia, que ya se ha desplazado.
La ventaja de Roku es la escala. La plataforma llega a más del 50% de los hogares estadounidenses con banda ancha. Esto le da una posición única a medida que más servicios de streaming lanzan niveles con publicidad y que los anunciantes cambian hacia la compra programática centrada en métricas de rendimiento.
La integración de la compañía con las principales plataformas de demanda (DSP), como Amazon, ha abierto nuevas vías de ingresos. Roku se encuentra ahora con los anunciantes allí donde quieran realizar sus transacciones: a través de DSP, compras directas o su producto de autoservicio Ads Manager, dirigido a pequeñas y medianas empresas.
Jedda destacó que Ads Manager está creciendo mucho más rápido que el negocio general de la plataforma y podría convertirse en un contribuyente significativo con el tiempo.
En cuanto a las suscripciones, Roku se ha centrado en gran medida en las suscripciones premium desde finales de 2023. La compañía anunció un socio de suscripción premium de nivel 1 en el tercer trimestre y dijo que vendrían varios más.
Los socios premium obtienen una integración más profunda en toda la interfaz de Roku, creando múltiples puntos de entrada más allá de un simple icono de aplicación. Esto mejora el compromiso y la retención de los socios, al tiempo que genera más ingresos para Roku.
La compañía también está expandiendo las suscripciones premium internacionalmente, lanzándolas recientemente en México. Esto es estratégico porque permite a Roku monetizar su escala internacional, incluso en mercados donde la publicidad sigue siendo menos madura.
Desde el punto de vista de la rentabilidad, Roku mejoró los márgenes de EBITDA en unos 200 puntos básicos en 2025 y espera que esa tendencia continúe.
La empresa generó beneficios operativos en el tercer y cuarto trimestre, marcando un punto de inflexión. Y lo que es más importante, el flujo de caja libre está creciendo incluso más rápido que el EBITDA porque Roku es una empresa ligera en capital, con unas necesidades mínimas de CapEx.
La rentabilidad a cinco años cuenta una historia diferente: los inversores que compraron hace cinco años han perdido un 66%. Pero las acciones de Roku parecen estar ahora en una fase diferente, con una rentabilidad sostenible finalmente a la vista junto con un crecimiento continuo de los ingresos.
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