Conclusiones clave
- Rocket Lab cayó un 12% en una semana, ya que las acciones del sector espacial, incluidas SpaceX y AST SpaceMobile, bajaron junto con la tecnología y por las elecciones legislativas.
- Cantor Fitzgerald reiteró su calificación de Compra y su precio objetivo de $122 el 4 de noviembre.
- El primer lanzamiento de Neutron se ha retrasado hasta 2027, sin fecha aún.
- Hasta que Rocket Lab anuncie una fecha para Neutron, el consenso de la calle de $102 parece más realista que los $122 de Cantor.
La acción de Rocket Lab (RKLB) ha caído un 12% en la última semana, y sus propias noticias tuvieron poco que ver. Las acciones del sector espacial se vendieron como grupo: SpaceX (SPCX) recibió un golpe por las elecciones legislativas, y AST SpaceMobile (ASTS) cayó un 15%.
Cantor Fitzgerald reiteró su calificación de Compra y su objetivo de $122 el 4 de noviembre, un 136% por encima del cierre de ese día.
Las acciones del sector espacial cayeron juntas
El 30 de octubre, el Nasdaq 100 perdió un 4% en una venta masiva de tecnología. Luego, el día después de que los demócratas barrieran en las elecciones legislativas, los inversores vendieron SpaceX por la política de Musk, y el resto del grupo cayó con él incluso cuando el S&P 500 subió un 2%.
Rocket Lab reporta resultados después del cierre el 9 de noviembre, la misma noche que AST SpaceMobile, y cada una necesita un trimestre lo suficientemente fuerte para destacarse del grupo.
Neutron aún no tiene fecha
El 14 de octubre, Rocket Lab retrasó el primer lanzamiento de Neutron hasta 2027 después de que las inspecciones encontraran vacíos en la cúpula de un tanque de la primera etapa. "El posible éxito no es nuestro estándar", dijo el CEO Sir Peter Beck.
El CFO Adam Spice espera un EBITDA ajustado positivo el trimestre después del primer vuelo exitoso de Neutron, por lo que no antes del segundo trimestre de 2027.
Los analistas aún ven que los ingresos se más que duplican entre 2025 y 2027:
Esas estimaciones podrían bajar: Citizens JMP recortó su objetivo a $90 desde $130 en octubre debido al impacto del retraso en los ingresos por lanzamientos en 2027 y 2028.
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Cantor está $20 por encima de la calle
Los $122 de Cantor necesitarían un múltiplo mucho más elevado. Rocket Lab cotizaba a 28x las ventas futuras el 2 de noviembre, muy por debajo del pico de 89x de mayo pero por encima de su promedio de 21x de cinco años:
A $122, según las estimaciones actuales, eso sería aproximadamente 65x, más de tres veces el promedio. Los objetivos de la calle van desde $64 hasta $150:
Esté atento a una fecha para Neutron el 9 de noviembre
El 9 de noviembre, quiero una fecha de lanzamiento de Neutron más que un superávit de ingresos.
Hasta que haya una, los $102 de la calle parecen más probables que los $122 de Cantor, y yo esperaría para comprar. Sin embargo, si la dirección nombra un trimestre en la primera mitad de 2027, el objetivo de Cantor comienza a parecer mucho más razonable.
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