Datos clave sobre las acciones de Crocs
- Variación del precio de las acciones de Crocs: 7 %
- Cotización de la acción $CROX a 26 de junio: 128 dólares
- Máximo en las últimas 52 semanas: 130 $
- Objetivo de precio de la acción $CROX: 126 $
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Crocs (CROX) han recibido hoy un notable impulso después de que Piper Sandler mejorara su recomendación de «Neutral» a «Sobreponderar». La firma también elevó su precio objetivo de 95 $ a 150 $, lo que implica un potencial de subida de aproximadamente el 65 % respecto a los niveles recientes.
- La mejora de la calificación se produce tras la mejora de las tendencias en todo el negocio. Piper señaló que el negocio de venta directa al consumidor de Crocs en Norteamérica volverá a registrar un crecimiento de un dígito medio en el primer trimestre de 2026, su mejor resultado desde el segundo trimestre de 2024.
- La firma también ha señalado los primeros indicios de que el negocio mayorista se está estabilizando tras una prolongada caída.
- Es evidente que los nuevos productos están dando buenos resultados.
- Lanzamientos como las bailarinas «Classic Ballet», las sandalias «Saturday» y varias colaboraciones con otras marcas han impulsado una mayor demanda por parte de los consumidores.
- Por su parte, la marca Heydude muestra los primeros indicios de recuperación, con una creciente aceptación entre los compradores masculinos y mejores resultados en TikTok y en su propia página web.
Hablando de TikTok, Piper considera que se está convirtiendo en un motor de ventas más significativo. La firma prevé que la plataforma representará alrededor del 3 % de las ventas de la marca Crocs en 2026, frente al 2 % de 2025. Esto se traduce en aproximadamente un 2 % del crecimiento de las ventas directas al consumidor (DTC) y un 1 % del crecimiento global de la empresa.
En cuanto a los costes, Piper reconoció la presión que los aranceles ejercieron sobre los márgenes brutos en el segundo trimestre. No obstante, considera que una mayor disciplina en las rebajas, la optimización de la cadena de suministro y el ahorro adicional de costes deberían ayudar a contrarrestar esos obstáculos. La firma prevé un beneficio por acción (BPA) de 13,90 dólares para 2026 y de 15,24 dólares para 2027.
Lo que nos dice el mercado sobre las acciones de Crocs
Las acciones de Crocs han estado bajo presión, pero la revisión al alza sugiere que la caída podría haber ido demasiado lejos. Piper destacó que las acciones de Crocs cotizan a apenas unas 8 veces los beneficios futuros, lo que es históricamente barato para una marca con este nivel de fidelidad de los consumidores y alcance global.
- La firma también señaló que Crocs ha superado las estimaciones de beneficios del consenso en una media del 14 % durante los últimos cuatro trimestres. Se trata de un sólido historial.
- Si a esto le sumamos un programa activo de recompra de acciones y un ahorro incremental en costes de aproximadamente 100 millones de dólares, las perspectivas de beneficios parecen sólidas.
Las acciones de Crocs siguen enfrentándose a importantes obstáculos, como los costes arancelarios y un entorno mayorista poco favorable. Pero con una valoración tan baja y el impulso que están cobrando ambas marcas, la relación riesgo-rentabilidad empieza a parecer más atractiva.
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