Estadísticas Clave de la Acción de SpaceX
- Cambio en el precio de la acción de SpaceX desde la OPV: -8%
- Precio de la acción $SPCX al 23 de oct.: $147
- Máximo de 52 semanas: $226
- Objetivo de precio para la acción $SPCX: $257
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¿Qué sucedió?
PhillipCapital mejoró la calificación de SpaceX (SPCX) dos escalones, de Vender a Comprar.
También elevó su objetivo de precio a $250 desde $75, aproximadamente un 70% por encima del precio actual. Hasta ahora, la firma de inversión tenía una perspectiva bajista para la acción SPCX.
El analista Glenn Thum dice que el negocio de IA es la razón principal, y las acciones de SpaceX subieron alrededor de un 2% el viernes.
Thum señala nuevos acuerdos de servicios en la nube que comenzaron con precios de alquiler más altos. Cursor también añadió $608 millones en ingresos desde mediados de agosto.
El trabajo en la nube con mayores márgenes hizo que el segmento de IA fuera rentable, y el analista ve que esto impulsará a SpaceX hacia su primer beneficio como empresa pública.
La última conferencia de resultados respalda esto:
- Los ingresos fueron de $14.6 mil millones, un 161% más que el año pasado.
- El ingreso neto fue de $4.4 mil millones, frente a una pérdida de $1.1 mil millones el año pasado.
- El EBITDA ajustado fue de $8.8 mil millones, un aumento del 306%.
- El segmento de IA aportó $7.6 mil millones en ingresos y $5 mil millones en EBITDA ajustado.
Phillip también espera que la demanda supere a la capacidad y cree que las renovaciones de contratos traerán precios más altos por vatio. Además, espera que la nueva capacidad se pague por sí misma en menos de un año.
La dirección dijo prácticamente lo mismo. El CFO dijo que la nueva capacidad de cómputo se amortiza en menos de un año, y Elon Musk dijo que los contratos a corto plazo se están renovando a precios más altos por vatio, no más bajos.
SpaceX también dio previsiones de ingresos de $33 mil millones a $37 mil millones para el T1 de 2027.
Lo que el Mercado nos Dice sobre la Acción de SpaceX
El mercado está premiando la narrativa de la IA. Los inversores están ahora observando cuánto pagan los clientes, con qué rapidez se llena la nueva capacidad y cuán pronto el gasto se amortiza.
La acción de SpaceX tiene una capitalización de mercado de $1.97 billones, y el gasto de capital fue de aproximadamente $20 mil millones en el T3. La dirección espera que el capex supere los $35 mil millones a $40 mil millones en el T4.
Un objetivo de precio más alto no resuelve la cuestión de la valoración.
La verdadera prueba es si mejores precios en los contratos y amortizaciones rápidas se traducen en un flujo de caja constante. Si es así, la acción de SpaceX podría tener margen para subir. Si la demanda se debilita, ese gasto se convierte en un riesgo mayor.
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