Estadísticas Clave de la Acción de CoreWeave
- Cambio de precio de la acción de CoreWeave en los últimos 6 meses: -51%
- Precio de la Acción $CRWV al 23 de Oct.: $54
- Máximo de 52 Semanas: $142
- Objetivo de Precio de la Acción $CRWV: $136
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¿Qué Sucedió?
Morgan Stanley recortó su objetivo de precio para CoreWeave (CRWV) a $70 desde $99 y mantuvo su calificación "Equalweight".
El analista Keith Weiss señaló la creciente incertidumbre en torno a la financiación, lo que dificulta ver cómo la empresa desplegará la capacidad que ya ha contratado.
CoreWeave tiene una deuda de $51.6 mil millones y está quemando caja rápidamente, mientras que su ratio corriente es de solo 0.46.
La acción de CoreWeave ahora cotiza alrededor de $54, con una caída de más del 50% en seis meses y cerca de su mínimo de 52 semanas.
Weiss dijo que la ejecución ha sido sólida, y también calificó a CoreWeave como el líder en velocidad y escala en un campo abarrotado de empresas de neocloud.
Pero las preocupaciones de financiación también alcanzan el objetivo a largo plazo de la empresa de 8 GW de capacidad activa.
La propia llamada de resultados del Q2 de la empresa muestra por qué el dinero importa tanto. CoreWeave reportó ingresos de $2.6 mil millones, un aumento del 112% respecto al año anterior.
El backlog alcanzó los $104.2 mil millones, y el gasto de capital en el trimestre fue de $9.4 mil millones. El gasto por intereses creció a $640 millones, y la pérdida neta fue de $626 millones.
La dirección dice que recaudó alrededor de $18 mil millones en el Q2 a través de deuda, convertibles y capital. También espera un gasto de capital en 2026 de $35 mil millones a $39 mil millones.
Otros analistas discrepan sobre lo que viene después:
- HSBC tiene una calificación Reduce y un objetivo de $39, citando valoración.
- BofA tiene una calificación Buy y un objetivo de $140, ya que estima que CoreWeave necesita otros $20 mil millones en financiación.
- Cantor Fitzgerald tiene una calificación Overweight y un objetivo de $176. Señala que la demanda es fuerte, pero también destaca un rendimiento de la deuda del 15%.
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Lo Que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción de CoreWeave
El mercado está tratando la deuda como el principal riesgo para la acción de CoreWeave en este momento.
Morgan Stanley señaló que la emisión de deuda vinculada a la IA podría alcanzar los $466 mil millones en 2026, mientras que la negociación en swaps de incumplimiento crediticio vinculados a la deuda de IA también ha aumentado.
Los costos para nombres como CoreWeave y Microsoft han alcanzado máximos históricos.
Así que el debate no es sobre la demanda. Incluso los analistas más cautelosos coinciden en que la demanda es fuerte, y la pregunta es si CoreWeave puede financiar su expansión a un costo razonable.
Con objetivos que van desde $39 hasta $176, los inversores claramente no se ponen de acuerdo.
Observa cómo la empresa financia su crecimiento a medida que se acerca su informe del Q3. Eso probablemente decidirá hacia dónde se dirige la acción de CoreWeave a continuación.
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Entonces, ¿cuál es el valor real de la acción de CoreWeave?
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