Puntos clave
- Las acciones de Palo Alto Networks subieron un 3% hoy después de que Deutsche Bank la nombrara una de las tres destacadas entre las empresas que se beneficiarán del aumento del uso de la IA, mientras que el Nasdaq cayó alrededor de un 2%.
- El CEO Nikesh Arora advirtió que vendrán más fallos descubiertos por IA como el error de PHP de esta semana, y Cloudflare subió [4%] mientras continuaba el repunte de la ciberseguridad.
- Cuando la IA encuentra fallos más rápido, las empresas tienen que gastar más para defenderse de ellos, y eso convierte a Palo Alto en una cobertura contra los riesgos de la IA.
- La acción ya refleja gran parte de esa demanda, con su P/E forward muy por encima de su promedio de cinco años.
Las acciones de Palo Alto Networks (PANW) suben un 3% hoy, mientras que el Nasdaq baja alrededor de un 2%.
Antes de la apertura, Deutsche Bank nombró a Palo Alto como una de las tres destacadas, junto con Snowflake y CrowdStrike, entre las empresas que se beneficiarán del aumento del uso de tokens de IA. El razonamiento del banco es que la expansión de los flujos de datos, las identidades digitales y las superficies de ataque respaldan la demanda de ciberseguridad.
Y esa llamada de atención llegó a un sector que ya estaba en repunte.
La IA está encontrando los agujeros
El miércoles, la PHP Foundation reveló dos fallos críticos en PHP, el lenguaje de programación detrás de casi el 70% de los sitios web, y emitió un parche de emergencia. Los investigadores encontraron los errores en parte con un modelo de OpenAI.
El CEO de Palo Alto, Nikesh Arora, participó en el podcast TBPN el miércoles por la tarde con una advertencia: "Vamos a ver más de estos, no menos".
Dijo que el propio escaneo de Palo Alto encontró 22 millones de lugares donde persiste el fallo de PHP. Añadió que lo que los modelos de IA de hoy se pierdan "definitivamente será encontrado dentro de tres meses con el próximo modelo".
Lo cual, vaya.
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Los presupuestos de defensa tienen que aumentar
Por eso Palo Alto subió en un día en que la mayor parte de la tecnología cayó. Cuanto más rápido encuentre fallos la IA, más tendrán que gastar las empresas en defenderse de ellos, y Palo Alto es la primera en la fila para esos presupuestos.
Los analistas ya esperan que los ingresos aumenten de $11.5 mil millones en el año fiscal 2026 (el año terminado en julio de 2026) a $16.2 mil millones en el año fiscal 2028...
El problema es el precio
El propio Deutsche Bank señaló que el mercado ya ha descontado estos beneficios en las valoraciones, en distintos grados. Palo Alto cotizaba a 83 veces las ganancias forward al cierre del miércoles, muy por encima de su promedio de cinco años de 57x...
...y después del salto de hoy, está más cerca de 87x. (Alcanzó 101x en agosto y estuvo tan bajo como 38x en febrero, por lo que el sentimiento sobre esta acción oscila fuertemente).
Mi opinión: Palo Alto se ha convertido en una cobertura contra los riesgos de la IA, y la advertencia de Arora refuerza ese argumento. Sin embargo, a cerca de 87 veces las ganancias forward, necesita superar esas estimaciones para que la acción siga subiendo.
Por supuesto, la primera prueba real llegará con su próximo informe trimestral, previsto para el próximo mes. Ese será el primer informe desde que se descubrió el fallo de PHP.
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