Puntos Clave
- La acción de Palantir subió un 7% en el último mes, ya que cinco firmas de Wall Street, incluidas Goldman Sachs y Barclays, establecieron objetivos de $230 a $265, mientras que el Nasdaq 100 cayó un 2%.
- Una caída del 7% en el sector del software el 16 de octubre no tuvo noticias de Palantir detrás, y la acción recuperó todas las pérdidas en tres sesiones a medida que el software se recuperaba, con ServiceNow y Datadog también subiendo alrededor de un 11% este mes.
- El objetivo promedio de la calle de $206 ahora está solo un 2% por encima de la acción, y su P/E forward se sitúa alrededor de su promedio de cinco años de 103x.
- Los resultados del tercer trimestre el 2 de noviembre deben mostrar un crecimiento comercial en EE. UU. muy por encima de la guía del 134%, por lo que mantener tiene más sentido que agregar antes de entonces.
Palantir Technologies (PLTR) ha subido un 7% en el último mes, mientras que el Nasdaq 100 cayó un 2,2%.
Wall Street hizo gran parte del trabajo pesado, y una caída del 7% en el software a mediados de mes no se mantuvo. Pero la acción ahora se sitúa casi justo en el precio objetivo promedio de la calle.
La mayor parte de la ganancia llegó a principios de octubre. En unos dos días, Daniel Ives de Yorkville Ives & Co inició cobertura con una recomendación de Compra y un objetivo de $250, Goldman Sachs mejoró la calificación de la acción a Compra con un objetivo de $230, y Barclays inició con Compra y un objetivo de $265, el más alto de la calle.
El 9 de octubre, Palantir saltó un 5,2% hasta un cierre récord de $209.05, su primero desde noviembre de 2025.
El 12 de octubre, Baird elevó su objetivo a $250 desde $200. Señaló cuánto puede reducir Palantir el costo de ejecutar IA (95% en un caso de uso de un contratista de defensa). Mizuho lo subió a $245 desde $215 el 15 de octubre. Solo Phillip Securities fue en la dirección contraria, rebajando la acción a Mantener.
Una caída del 7% que no tuvo nada que ver con Palantir
Luego llegó el 16 de octubre. Palantir cayó un 7,2% mientras los inversores vendían software por preocupaciones sobre las valoraciones de la IA. El ETF de software IGV cayó casi un 5%.
No hubo noticias de Palantir, pero la caída dejó a la acción un 11% por debajo de su récord, en una corrección.
Y nada en el negocio había cambiado. El Q2 trajo un récord de 220 acuerdos por valor de $1 millón o más, 73 de ellos por más de $10 millones, y un crecimiento del 149% en los ingresos comerciales de EE. UU.
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Knox, luego una recuperación del software
Tomó tres sesiones recuperarlo todo. El 19 de octubre, Palantir subió un 4,4% después de que Knox Systems anunciara una asociación que brinda a los fabricantes de software una ruta hacia las nubes federales FedRAMP e IL5 a través de las acreditaciones de Palantir. No se revelaron términos, y el Nasdaq 100 subió casi un 2% ese día.
El 21 de octubre, Palantir agregó un 4,7% en una amplia recuperación del software, nuevamente sin noticias propias. Datadog (DDOG) y ServiceNow (NOW) subieron con ella.
Durante el mes, ServiceNow ha subido un 11,2% y Datadog un 11,4%, un poco más que Palantir. Así que una buena parte de la ganancia de Palantir provino del software en su conjunto.
La calle se ha puesto al día
Todas esas subidas de objetivos han llevado el promedio de la calle hasta la acción. El objetivo consenso ha subido desde $154 hace un año hasta $206…
…solo alrededor de un 2% por encima del cierre del miércoles.
El múltiplo ha vuelto a la normalidad para Palantir, lo que aún significa caro. Cotizaba a 102x ganancias forward el martes, justo en su promedio de cinco años de 103x y muy por debajo de los 270x que alcanzó en octubre de 2025…
…y la ganancia del miércoles lo empujó un poco por encima de ese promedio.
El Q3 tiene una barra alta que superar
Así que más potencial alcista tiene que venir del negocio. Palantir reporta resultados del tercer trimestre después del cierre el lunes 2 de noviembre, y dio una guía de ingresos de $2.16 mil millones a $2.164 mil millones, alrededor de un 12% más que los $1.94 mil millones del Q2. Los analistas esperan que los ingresos casi se dupliquen este año, a $8.22 mil millones, y alcancen los $17.9 mil millones para 2028…
Nada este mes da a los analistas una razón para cambiar esos números antes del reporte.
El número a observar es el crecimiento comercial en EE. UU.: 149% en el Q2, frente a la guía de todo el año de la dirección de al menos 134%. Otro trimestre cerca del 149%, con un nuevo récord en la cantidad de acuerdos de $10 millones, daría a los analistas una razón para empujar los objetivos hacia los $265 de Barclays. Un desliz hacia el 134% haría difícil defender un múltiplo de 100x.
Mi opinión: yo mantendría. No vendería un negocio que casi duplica sus ingresos, pero tampoco agregaría al propio objetivo de la calle y a 100x ganancias, cuando un día sin noticias puede quitarle un 7% a la acción. Por supuesto, un gran superávit el 2 de noviembre podría enviar los objetivos más alto rápidamente, y entonces agregar tendría más sentido.
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