Estadísticas Clave de la Acción de Micron
- Cambio de precio de la acción de Micron en los últimos 6 meses: 143%
- Precio de la acción $MU al 14 de agosto: $972
- Máximo de 52 semanas: $1255
- Precio objetivo de la acción $MU: $1502
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¿Qué pasó?
La acción de Micron (MU) recibió un nuevo voto de confianza el viernes después de que NewStreet Research actualizara su recomendación sobre el fabricante de chips de memoria a Compra, estableciendo un precio objetivo de $1,250. Las acciones ya habían subido un 4% el jueves, cerrando en $949.83.
El analista Pierre Ferragu argumentó que la acción de Micron se está desvinculando del ciclo típico de auge y caída de la industria de la memoria.
Señaló que la acción de Micron se ha disparado más de 10 veces desde sus mínimos de abril de 2025, mientras que los costos de producción de la empresa, medidos por el costo de los bienes vendidos, solo han aumentado aproximadamente un 25% en ese mismo período.
NewStreet dijo que este tipo de divergencia entre el precio de la acción y el valor de producción subyacente no había ocurrido en ciclos anteriores de la industria.
La mejora de recomendación se basa en una serie de investigaciones que NewStreet inició en julio, examinando si este ciclo de memoria es estructuralmente diferente de los anteriores.
Para 2030, la firma espera que Micron tenga más de $600 mil millones en efectivo y genere más de $150 mil millones en flujo de caja libre anual, cifras que describió como un pico para la empresa.
Mirando más adelante, NewStreet modela una caída mucho más suave que la que históricamente ha visto la industria, con una quema de efectivo en el peor de los casos de solo $18 mil millones y más de $100 mil millones generados anualmente a lo largo de un ciclo bajista de cuatro años.
Esta perspectiva alcista se alinea con lo que Micron reportó en su trimestre más reciente. Los ingresos alcanzaron los $41.5 mil millones, un aumento del 74% respecto al trimestre anterior y del 346% interanual, marcando el quinto récord trimestral consecutivo de ingresos de la empresa.
El margen bruto fue del 84.9%, más del doble que el del año pasado. El CEO Sanjay Mehrotra dijo que solo los ingresos del centro de datos superaron los $25 mil millones en el trimestre, con un ritmo anualizado de más de $100 mil millones.
Un gran impulsor detrás del optimismo de NewStreet son los nuevos acuerdos estratégicos con clientes, o SCAs, firmados por Micron.
La empresa ha completado ahora 16 de estos acuerdos plurianuales con clientes de centros de datos, consumo y automoción, representando aproximadamente el 20% del volumen de DRAM de Micron y un tercio de su volumen de NAND hasta 2030.
Estos acuerdos vienen con precios mínimos que, según la dirección, aún generarían márgenes brutos por encima de cualquier pico pasado, otorgando a la acción de Micron un nivel de visibilidad de ganancias que no había tenido antes.
NewStreet también espera que la IA siga impulsando la demanda de memoria, proyectando que representará dos tercios de la mezcla y respaldará un crecimiento anual del 15% más allá de 2030, muy por encima del promedio del 10% visto en los últimos 20 años.
La firma argumentó que la memoria de alto ancho de banda en particular merece una valoración premium porque es menos cíclica que el DRAM tradicional de tipo commodity.
Lo que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción de Micron
La mejora de recomendación de NewStreet refleja la creciente convicción en Wall Street de que el modelo de negocio de Micron ha cambiado fundamentalmente, gracias a acuerdos de suministro a largo plazo y una demanda impulsada por la IA que parece menos propensa a los fuertes vaivenes que históricamente han experimentado las acciones de memoria.
Con Micron proyectando ingresos récord para el cuarto trimestre fiscal de $50 mil millones y un EPS récord de $31 por acción, el mercado parece estar premiando el cambio de la empresa hacia flujos de ingresos más predecibles y contratados.
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