La noticia de que Amazon (AMZN) está prohibiendo los agentes de IA en su tienda digital debería haber arruinado por completo el rally del 11% de ayer de Meta Platforms (META). En cambio, la acción lo ignoró – y Elon Musk muestra exactamente por qué.
Como tuiteó Elon ayer: "Amazon no podrá distinguir si el comprador es un humano o una IA actuando en su nombre si el acceso es a través de la dirección IP y las cookies del usuario".
En otras palabras, esto no es algo que Amazon podrá hacer cumplir fácilmente mientras los usuarios de Muse sean inteligentes sobre cómo usan el agente.
No es de extrañar que el mercado ignorara el anuncio y se lanzara de todos modos a Meta.
La trayectoria se inclina hacia Meta
Meta ha estado languideciendo durante los últimos meses debido a la percepción de que no es un contendiente serio en la frontera de la IA. Esa pelea ha sido exclusivamente entre ChatGPT de OpenAI o Claude de Anthropic (y ocasionalmente Gemini de Alphabet (GOOG) y Grok de SpaceX (SPCX)), sin que Meta aparezca por ningún lado.
Luego Meta lanzó Muse, su nuevo agente de IA, que rápidamente se disparó a lo más alto de las listas en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google (destronando a ChatGPT, nada menos, como la aplicación gratuita más descargada #1).
Muse es una gran oportunidad para Meta, sin duda – y dado que Meta posee mucha capacidad de cómputo – a diferencia de Alphabet, OpenAI y Anthropic, todos los cuales están alquilando (incluso de SpaceX) – hay ventajas reales de escala y costo a su favor.
Además, a diferencia de todos los demás en esta batalla – Meta tiene una base instalada de 3.600 millones de usuarios en sus plataformas, y una extensa historia de monetización a través de anuncios.
Mejora aún más
Seamos realistas – incluso si Meta es relegada al segundo nivel de empresas de IA, donde tanto Alphabet como SpaceX están languideciendo ahora mismo – todavía hay mucho que gusta del negocio.
Considere sus márgenes brutos en mejora…
Por no mencionar el BPA en fuerte aumento…
…y hay muchas formas en que Meta puede ganar desde aquí.
Además, el próximo modelo frontera de Meta, Watermelon, está programado para salir pronto y podría revolucionar la carrera de la IA una vez más.
Las acciones de Meta podrían valer más de $1,000…he aquí por qué:
Usando el modelo de valoración propietario de TIKR, ingresé solo tres números:
- Crecimiento de ingresos basado en estimaciones de consenso hasta 2029
- Márgenes operativos promedio basados en estimaciones de consenso hasta 2029 (que asumen una fuerte caída en el margen operativo, ¡por lo que podrían ser muy conservadores!)
- Un múltiplo P/E que coincida con el promedio de los últimos tres años
…y cuando los procesé, devolvió una valoración implícita de más de $1,000.
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