Estadísticas clave de Monday.com Stock
- Rendimiento en la última semana: -4
- Rango de 52 semanas: $68.7 a $317
- Precio actual: $72.6
¿Qué ha pasado?
Las acciones de Monday.com(MNDAY) cotizan a 72,64 dólares, un 77,1% por debajo de su máximo de 52 semanas de 316,98 dólares, después de que tres desplomes consecutivos en el día de resultados, que suman más de un 60% de caídas acumuladas, despojaran a las acciones de su valoración de crecimiento premium.
Las ventas se aceleraron después de que el 9 de febrero la dirección de la empresa diera un golpe de timón al retirar todos los objetivos financieros para 2027, situar los ingresos para 2026 entre 1.452 y 1.462 millones de dólares y confirmar que el canal no táctil de las pymes seguía sin recuperarse.
Tras el recorte de las previsiones, la mecánica central muestra un negocio dividido en dos: el movimiento empresarial se está acelerando realmente, con un crecimiento del 74% de los clientes de ARR superior a 500.000 dólares y una retención bruta que alcanza un récord del 91%, mientras que el canal de autoservicio para PYMES arrastra la tasa de crecimiento total de los ingresos del 27% al 18%.
Los inversores están forzando ahora una recalificación de una empresa de SaaS de alto crecimiento a una historia empresarial bifurcada, en la que el múltiplo premium se desploma hasta que la dirección demuestre que el motor empresarial puede compensar plenamente el deterioro estructural de las PYME.
Eran Zinman, codirector general, declaró en la conferencia de resultados del cuarto trimestre que "Monday Vibe también ha tenido un comienzo excepcional", y lo calificó como el producto que más rápido ha superado el millón de dólares de ARR en la historia de monday.com, lo que indica un nuevo nivel de monetización que los inversores aún no han valorado.
Además, la convicción estratégica surgió el 25 de febrero cuando Guidde cerró una ronda de financiación de 50 millones de dólares liderada por PSG Equity con la participación directa de monday.com, lo que refuerza el compromiso de la empresa de ampliar su ecosistema de flujo de trabajo basado en IA más allá de su plataforma principal.
De cara al futuro, la consolidación empresarial de monday.com la posiciona directamente frente a Salesforce y ServiceNow en la capa de orquestación de flujos de trabajo, y si Vibe y los agentes de IA escalan según lo previsto, la empresa podría recuperar múltiplos de crecimiento premium en los próximos tres a cinco años.
La opinión de Wall Street sobre las acciones de MNDAY
La decisión de monday.com de retirar todos los objetivos para 2027 y reajustar las previsiones de ingresos para 2026 a 1.452 millones de dólares desencadenó directamente una narrativa de desaceleración que ahora define la forma en que los inversores valoran cada trimestre futuro de este negocio.
Sin embargo, los fundamentos cuentan una historia más matizada: los ingresos crecieron un 26,7% en 2025, la cohorte de clientes de más de 500.000 $ ARR creció un 74%, y el modelo de caso medio proyecta una CAGR de ingresos del 14,8% hasta 2031 a medida que aumenta el impulso empresarial.
A pesar de la venta masiva, 15 analistas mantienen la calificación de "Comprar", 6 la califican de "Excedente" y 5 la mantienen, con un precio objetivo medio de 127,96 dólares, lo que supone un 76,2% de revalorización desde el cierre del 27 de febrero a 72,64 dólares.
El rango objetivo de los analistas abarca desde los 80 dólares en el extremo inferior hasta los 310 dólares en el extremo superior, donde la estabilización de SMB y el aumento de ARR de Vibe impulsan el caso al alza, mientras que el continuo deterioro sin contacto y la compresión de márgenes anclan el lado negativo.
¿Qué dice el modelo de valoración?
El modelo de valoración de caso medio de TIKR tiene como objetivo 139,26 $, lo que implica una rentabilidad total del 91,7% en 4,8 años con una TIR anual del 14,4%. El valor cotiza hoy a menos de la mitad de ese objetivo.
El mercado está castigando a monday.com por la debilidad de las PYME, pero la retención bruta empresarial acaba de alcanzar un récord del 91% y las tasas de renovación se sitúan en torno a los 90 puntos, métricas incompatibles con un negocio estructuralmente roto.
Monday Vibe se convirtió en el producto que más rápido superó el millón de dólares en ARR en la historia de la empresa, una señal de monetización que el precio actual de 72,64 dólares no refleja en absoluto.
La autorización de recompra de 735 millones de dólares por parte de la dirección indica que el consejo considera esta venta como un error de valoración, no como un deterioro fundamental del modelo de negocio subyacente.
La tesis se rompe si el BPA, que ya se prevé que se contraiga un 7,9% hasta los 4,05 dólares en 2026, sigue disminuyendo en 2027, a medida que el arrastre de las PYME se impone a la expansión de las empresas y la recuperación de los márgenes se estanca por completo.
Los resultados del primer trimestre de 2026 revelarán si los ingresos superan el techo previsto de 340 millones de dólares y si el NDR se mantiene en el 110% o desciende aún más, lo que lo convierte en el dato más importante para los alcistas en estos momentos.
En consecuencia, las acciones de MNDY parecen estar infravaloradas a 72,64 dólares, con un 76,2% de revalorización media de los analistas y un modelo de TIR del 14,4%, pero la estabilidad del NDR del 1T es la cifra que desbloquea la revalorización.
Debería invertir en Monday.com?
La única manera de saberlo realmente es mirar los números usted mismo. TIKR le da acceso gratuito a los mismos datos financieros de calidad institucional que los analistas profesionales utilizan para responder exactamente a esa pregunta.
Acceda a las acciones de MNDAY y verá años de datos financieros históricos, las previsiones de ingresos y beneficios de los analistas de Wall Street para los próximos trimestres, la evolución de los múltiplos de valoración a lo largo del tiempo y la tendencia al alza o a la baja de los precios objetivo.
Puede crear una lista de seguimiento gratuita para seguir Monday.com junto con el resto de valores de su interés. No necesita tarjeta de crédito. Sólo los datos que necesita para decidir por sí mismo.
Acceda gratis a las herramientas profesionales para analizar las acciones de MNDAY en TIKR →.
