Puntos clave
- IonQ subió otro 9% hoy tras el salto del 23% del viernes, y Rigetti y D-Wave se fortalecieron antes de sus propios informes.
- La revisión al alza de las previsiones de IonQ es real, pero las estimaciones de los analistas ya la incluyen, así que no perseguiría la acción aquí.
- Casi la mitad de los ingresos del tercer trimestre de IonQ provinieron de su nueva fundición de chips, y sus pérdidas siguen aumentando.
- Rigetti y D-Wave informan el martes, y los períodos de bloqueo de algunas acciones de IonQ finalizan el 14 de noviembre.
IonQ (IONQ) sube otro 9% hoy. Eso se suma a un salto del 23% el viernes tras superar las expectativas del tercer trimestre y revisar al alza sus previsiones.
El resto del grupo también sube: Rigetti Computing (RGTI) sube un 9% y D-Wave Quantum (QBTS) sube un 7%.
La superación fue real, y la ayuda también
Los ingresos del tercer trimestre aumentaron un 336% hasta $173.8 millones, e IonQ revisó al alza sus previsiones para 2026 a $505-$515 millones, desde $450-$460 millones. Pero SkyWater, la fundición de chips que IonQ compró en julio, aportó $83.5 millones de esos ingresos. La propia plataforma de IonQ creció un 127% hasta $90.3 millones.
Los analistas esperan que los ingresos sigan subiendo, hasta $858 millones en 2027 y $1.12 mil millones en 2028.
El consenso de $511 millones para 2026 ya está en el punto medio del nuevo rango de previsiones, y nada en las noticias de hoy debería cambiarlo.
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Más barata que antes, pero aún perdiendo más
Antes del viernes, el precio/ventas forward de IonQ había caído a 15x, su nivel más bajo en cinco años. Cerró el viernes en 17x.
El salto de hoy lo lleva aún más alto. Y la pérdida de EBITDA ajustado aumentó a $133.6 millones desde $48.9 millones hace un año.
Los analistas tampoco han seguido el rally. El objetivo de consenso ha bajado a $60 desde $75 hace un año.
Rigetti y D-Wave tienen que mostrar sus propios números
Rigetti y D-Wave se fortalecieron con los resultados de IonQ, y el martes informan los suyos. IonQ dijo en septiembre que sus ingresos son aproximadamente el doble de los de todas las demás empresas cuánticas cotizadas juntas.
D-Wave paga a la fundición de IonQ para fabricar parte de sus chips, y sus pedidos del primer semestre aumentaron a $35.5 millones desde $2.9 millones. El martes veremos si esos pedidos se están convirtiendo en ingresos.
Mientras tanto, la subvención CHIPS de $100 millones de Rigetti aún no ha llegado a los ingresos. ¿Pueden sus ventas mantenerse al ritmo de dos días de ganancias?
Dejaría que esta se enfriara
Después de dos días como estos, no perseguiría a IonQ. Me gustaría ver primero que las estimaciones para 2027 suban, especialmente mientras las pérdidas siguen creciendo. Y los períodos de bloqueo de ciertas acciones, warrants y opciones de IonQ finalizan el 14 de noviembre.
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