Estadísticas clave de IR Stock
- Rentabilidad anual: 19
- Rango de 52 semanas: $66 a $101
- Precio objetivo del modelo de valoración: $109
- Alza implícita: 16
Valore sus acciones favoritas, como Ingersoll Rand, con 5 años de previsiones de analistas utilizando el nuevo Modelo de Valoración de TIKR (Es gratis) >>>
¿Qué ha pasado?
Las acciones de Ingersoll Rand ha subido alrededor de un 19% en lo que va de año, cotizando recientemente cerca de los 94 $ por acción, ya que los inversores han respondido a la mejora del impulso de los pedidos, los márgenes duraderos y la ejecución continua de adquisiciones de cara a 2026. Las acciones han avanzado de forma constante junto con la fortaleza general de los fabricantes de compuestos industriales de alta calidad.
El repunte se ha visto impulsado por la confianza en la durabilidad de los beneficios, más que por un brusco repunte cíclico. Los márgenes de EBITDA de STI se mantienen cerca del 29%, los márgenes de PST están por encima del 30% y los ingresos recurrentes han aumentado a más de 450 millones de dólares, con aproximadamente 1.100 millones de dólares en ingresos contratados ya asegurados. Este nivel de visibilidad ha respaldado la confianza incluso sin una amplia recuperación industrial.
El posicionamiento institucional ha reflejado tanto la acumulación como el recorte selectivo. Waycross Partners inició una posición de 341.551 acciones valoradas en unos 28 millones de dólares, mientras que Equitable Trust abrió una participación de 43.783 acciones valoradas en unos 4 millones de dólares y First National Bank of Omaha adquirió 37.419 acciones valoradas en cerca de 3 millones de dólares.
NEOS Investment Management aumentó su participación un 17% hasta 132.519 acciones. Al mismo tiempo, Vanguard redujo su posición un 4%, vendiendo 1.764.340 acciones, y JPMorgan recortó su participación un 32%, vendiendo 5.757.338 acciones.
Las operaciones con información privilegiada también llamaron la atención en febrero. El Consejero Delegado, Vicente Reynal, vendió 36.482 acciones a unos 98 $ por acción por un valor aproximado de 4 millones de dólares, tras otras ventas anteriores este año, mientras que los ejecutivos Kathleen Keene, Michael Scheske y Elizabeth Meloy Hepding comunicaron otras transacciones multimillonarias.
A pesar de la actividad de información privilegiada, el sentimiento de los inversores se ha mantenido constructivo a medida que la empresa entra en 2026 con pedidos orgánicos constantes y una estrategia de composición consistente.
¿Está infravalorada IR?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 4,8%.
- Márgenes operativos: 21,3%.
- Múltiplo PER de salida: 25x
Se prevé que los ingresos aumenten de forma constante en los próximos años, gracias a la demanda de sistemas de aire industriales, los ingresos recurrentes del mercado secundario y las continuas adquisiciones complementarias en compresores, tecnologías de vacío y aplicaciones de ciencias de la vida.
El negocio opera en categorías de misión crítica en las que la fiabilidad impulsa la demanda repetida de servicio y sustitución.
La durabilidad del margen cercano al 21% refleja la disciplina de precios, las sinergias de integración de las adquisiciones y el aumento de la mezcla de contratos de servicios recurrentes de mayor margen.
A medida que los ingresos recurrentes siguen aumentando a escala mundial, la calidad de los beneficios mejora y el carácter cíclico se atenúa.
La flexibilidad del balance sigue siendo un factor clave. Con un apalancamiento cercano a 1,9 veces la deuda neta sobre el EBITDA, la empresa conserva la capacidad de realizar adquisiciones adicionales, una estrategia que históricamente ha apoyado el aumento constante de los beneficios por acción sin depender de una aceleración orgánica agresiva.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 109 dólares, lo que implica una revalorización total de aproximadamente el 16% desde los niveles actuales.
A unos 94 dólares por acción, Ingersoll Rand parece modestamente infravalorada, con un rendimiento en 2026 probablemente impulsado por la expansión recurrente de los ingresos, la mejora incremental de los márgenes y la asignación disciplinada de capital más que por una amplia recuperación industrial.
Calcule el valor razonable de una empresa al instante (gratis con TIKR) >>>
¿Qué recorrido alcista tienen las acciones de Ingersoll Rand a partir de ahora?
Los inversores pueden estimar el precio potencial de las acciones de Ingersoll Rand, o lo que cualquier acción podría valer, en menos de un minuto utilizando la herramienta del Nuevo Modelo de Valoración de TIKR.
Todo lo que se necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y bajistas para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, ofreciéndole un punto de partida rápido y fiable.
