Estadísticas clave de las acciones de FAST
- Rendimiento en lo que va de año: 15%.
- Rango de 52 semanas: $35 a $51
- Precio objetivo del modelo de valoración: $54
- Alza implícita: 16
Valore sus acciones favoritas como Fastenal con 5 años de previsiones de analistas utilizando el nuevo Modelo de Valoración de TIKR (Es gratis) >>>
¿Qué ha pasado?
Las acciones de Fastenal ha subido alrededor de un 15% en lo que va de año, cotizando recientemente cerca de los 46 dólares por acción, ya que los inversores reaccionaron a los sólidos beneficios del cuarto trimestre y a los comentarios sobre el crecimiento para 2026.
Las acciones se mantienen cerca del extremo superior de su rango de entre 35 y 51 dólares en 52 semanas, lo que refleja una demanda sostenida tras la aceleración del crecimiento de los ingresos y la mejora del apalancamiento operativo.
La acción avanzó después de que Fastenal informara de unas ventas netas en el cuarto trimestre de 2.030 millones de dólares, un 11% más interanual, con un aumento de los ingresos netos del 12,2% hasta 294,1 millones de dólares y un BPA de 0,26 dólares. Las ventas de todo el año 2025 alcanzaron la cifra récord de 8.200 millones de dólares, cerca de un 9% más, mientras que los ingresos netos aumentaron un 9,4% hasta 1.260 millones de dólares.
Los clientes activos de más de 50.000 dólares crecieron un 14%, la fabricación pesada registró un crecimiento de dos dígitos y el 46,1% de los ingresos fluyó a través de la tecnología FMI, ya que la base instalada aumentó un 7,6% hasta unos 136.600 dispositivos.
Dan Florness, Consejero Delegado de la empresa, ha declarado que la compañía "prevé un crecimiento de las ventas netas de dos dígitos en 2026 gracias a la tecnología FMI y a las soluciones digitales", lo que refuerza las expectativas de seguir ganando cuota este año.
El posicionamiento institucional ha sido activo. American Century Companies aumentó su participación en un 90,7% hasta 3.590.292 acciones valoradas en unos 176,1 millones de dólares, mientras que Mitsubishi UFJ Asset Management incrementó su participación en un 2,9% hasta 2.489.806 acciones valoradas en unos 122,1 millones de dólares. MAI Capital Management elevó su posición un 514% hasta 169.840 acciones valoradas en cerca de 8,33 millones de dólares, y Parr McKnight aumentó su participación un 534,1% hasta 59.101 acciones valoradas en cerca de 2,90 millones de dólares.
Banco Santander también inició una nueva posición de 251.139 acciones valoradas en unos 12,3 millones de dólares.
Al mismo tiempo, algunas empresas recortaron su exposición. TD Asset Management redujo su participación un 14,0% hasta 4.242.963 acciones valoradas en unos 208,1 millones de dólares, DNB Asset Management AS recortó su posición un 18,6% y Clearstead Advisors redujo sus participaciones un 57,9%.
A pesar de la venta selectiva, las instituciones poseen colectivamente alrededor del 81,38% de Fastenal, lo que indica un patrocinio continuo a largo plazo a medida que la compañía entra en 2026 con un fuerte impulso operativo.
Ver previsiones de crecimiento y precios objetivo de los analistas para Fastenal (Es gratis) >>>
¿Está FAST infravalorada?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 8%.
- Márgenes operativos: 21
- Múltiplo PER de salida: 33x
Los ingresos se han expandido de $ 6,01 mil millones en 2021 a $ 8,20 mil millones en 2025, y los analistas proyectan un crecimiento constante continuo a medida que Fastenal profundiza la penetración con grandes clientes y expande su huella digital.
Casi la mitad de los ingresos del cuarto trimestre fluyeron a través de dispositivos FMI, y las ventas totales habilitadas digitalmente alcanzaron el 62,1%, lo que subraya lo incrustado que Fastenal se ha convertido dentro de las cadenas de suministro de los clientes.
Los márgenes operativos cercanos al 21% se alinean con el perfil de EBIT del 20% de la empresa y reflejan la disciplina de precios, la optimización de proveedores y el apalancamiento de una red de distribución en gran medida fija.
El crecimiento en los centros de clientes de más de 50.000 dólares, que ahora representan más de la mitad de los ingresos, apoya el volumen recurrente y una mayor cuota de cartera, mientras que las inversiones en capacidad de concentradores y hardware FMI posicionan a la empresa para nuevas ganancias de eficiencia en 2026.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de unos 54 dólares, lo que implica una revalorización de aproximadamente el 16% desde los niveles actuales hasta 2026, lo que indica que el valor está ligeramente infravalorado en la actualidad.
Los resultados de este año se verán probablemente impulsados por un crecimiento continuado de las ventas de dos dígitos, la expansión de las instalaciones, la penetración digital y un disciplinado control de costes, más que por un amplio repunte macroeconómico.
Estime el valor razonable de una empresa al instante (gratis con TIKR) >>>
¿Qué recorrido tiene la acción FAST FAST desde aquí?
Los inversores pueden estimar el precio potencial de las acciones de Fastenal, o lo que cualquier acción podría valer, en menos de un minuto utilizando la herramienta Nuevo Modelo de Valoración de TIKR.
Todo lo que se necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y bajistas para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, ofreciéndole un punto de partida rápido y fiable.
Vea el valor real de Fastenal, o de cualquier acción, en menos de 60 segundos (Gratis con TIKR) >>>
