Estadísticas Clave de la Acción de Ciena
- Cambio de precio de la acción de Ciena en el último año: 164%
- Precio de la acción $CIEN al 22 de sep.: $369
- Máximo de 52 semanas: $638
- Precio Objetivo de la acción $CIEN: $517
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¿Qué Ocurrió?
La acción de Ciena (CIEN) recibió un gran voto de confianza el lunes después de que Evercore ISI mejorara su calificación a Outperform y elevara bruscamente su precio objetivo, de $375 a $550.
La firma calificó a Ciena como una forma atractiva de exponerse al creciente papel de las redes ópticas en el desarrollo de la IA.
La tesis de Evercore se centra en los centros de datos. A medida que los modelos de IA se vuelven más grandes, la conectividad entre y dentro de los centros de datos se está convirtiendo en lo que la firma llamó "un factor limitante cada vez más crítico para la monetización de los LLM de vanguardia".
Ciena, descrita como "el único proveedor de sistemas ópticos totalmente dedicado", está posicionada para resolver exactamente ese problema.
La firma ve que el mercado total direccionable de Ciena crece a una tasa anual del 24% para alcanzar los $52 mil millones para el año fiscal 2029.
Eso encaja con lo que la propia Ciena ha dicho. En su última conferencia de resultados, la compañía dijo que espera que su mercado direccionable se duplique aproximadamente, de unos $25 mil millones actualmente a unos $50 mil millones para 2029, impulsado por el gasto en redes relacionado con la IA.
Evercore cree que Ciena puede mantener las ventas creciendo más del 30% anual mientras las ganancias crecen más del 35% anual, con ganancias que potencialmente podrían alcanzar o superar los $25 por acción para el año fiscal 2029.
La firma señaló varios motores de crecimiento: el negocio de WDM en la nube de Ciena, las profundas asociaciones con los hiperescaladores en nuevos productos, las ganancias de cuota de mercado en los pluggables coherentes y su posición dentro del propio centro de datos.
En cuanto a los márgenes, Evercore espera que Ciena alcance aproximadamente un margen bruto del 50% y un margen operativo del 32% al 35% para el año fiscal 2029.
A modo de comparación, los resultados recientes de Ciena mostraron un margen bruto ajustado del 46,4% y un margen operativo ajustado récord del 22,5% en su trimestre más reciente, por lo que Evercore apuesta por una expansión real a partir de aquí.
Algunos inversores se sintieron decepcionados por las propias previsiones de Ciena para el año fiscal 2027 de un crecimiento de ventas del 30%, un paso atrás respecto al ritmo superior al 34% de este año.
Evercore calificó esas previsiones de conservadoras, argumentando que Ciena podría crecer más del 40% si las restricciones de suministro no empeoran y los precios se mantienen.
Lo que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción de Ciena
La mejora de calificación coincide con una empresa que acaba de reportar resultados récord.
Ciena reportó ingresos del T3 de $1.7 mil millones, un aumento del 37% interanual, junto con un BPA ajustado récord de $2.11, un aumento del 215% respecto al año anterior.
La compañía también dijo que espera cerrar el año fiscal 2026 con más de $10 mil millones en pedidos pendientes, frente a los $8.5 mil millones al final del T3.
Los inversores que están impulsando la acción de Ciena al alza el lunes parecen estar comprando la idea de que las previsiones actuales subestiman lo que viene.
Con pedidos pendientes que se extienden hasta 2028 y la demanda de los hiperescaladores aún en aumento, la reacción del mercado sugiere que Wall Street ve más espacio para que la acción de Ciena siga subiendo.
Entre la propia perspectiva alcista de Ciena y el precio objetivo aún más agresivo de Evercore, la acción de Ciena parece ser una de las apuestas más vigiladas en el gasto en infraestructura de IA de cara al próximo año.
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