Estadísticas clave de las acciones de Booz Allen Hamilton
- Precio actual: 79 $ (22 de mayo de 2026)
- Ingresos de todo el año (FY2026): 11.200 millones de dólares, un 6,4% menos interanual
- BPA diluido ajustado para todo el año (ejercicio 2026): $6.51
- Ingresos del cuarto trimestre: 2.800 millones de dólares, un 6,4% menos interanual
- BPA diluido ajustado del 4T: 1,78 $, un 11% más interanual
- Previsión de ingresos para el ejercicio 2020: 11.200 a 11.700 millones de dólares
- Previsión de BPA ajustado para 2027: de 6,00 a 6,35 $.
- Precio objetivo del modelo TIKR: 139 dólares
- Alza implícita: ~77
Las acciones de BAH baten en rentabilidad mientras Civil cae un 23% y Seguridad Nacional lleva la carga
Booz Allen Hamilton(BAH) cerró el año fiscal 2026 con unos ingresos anuales de 11.200 millones de dólares, un descenso del 6,4% impulsado en su totalidad por su negocio Civil, mientras que el BPA diluido ajustado del cuarto trimestre de 1,78 dólares se situó aproximadamente un 11% por encima del trimestre del año anterior. La caída de los ingresos ocultó una rentabilidad que superó las expectativas internas a lo largo del año.
El negocio civil disminuyó un 23% interanual en el cuarto trimestre. Esta contracción se debió a la rescisión del contrato de PTEMS y a reducciones de la ejecución de otros contratos, incluidas reducciones en el Tesoro que ya se habían comunicado.
La Seguridad Nacional creció un 1,6% en el cuarto trimestre, impulsada por la demanda de Intel. Este crecimiento se vio parcialmente compensado por el descenso de los gastos facturables en contratos de defensa.
El EBITDA ajustado para todo el año alcanzó los 1.200 millones de dólares, con un margen de EBITDA ajustado del 11%. El EBITDA ajustado del cuarto trimestre fue de 309 millones de dólares, con un margen del 11,1%, 50 puntos básicos más que en el mismo periodo del año anterior.
Troy Lahr, Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero, declaró en la conferencia sobre resultados del cuarto trimestre que "los cobros fueron fuertes en el trimestre, impulsados por la eficiencia en la facturación y las mejoras en el procesamiento de pagos" El flujo de caja libre del cuarto trimestre fue de 212 millones de dólares. El flujo de caja libre de todo el año alcanzó los 951 millones de dólares.
Las acciones de Booz Allen Hamilton cerraron el año fiscal 2026 con una cartera de pedidos de más de 38.000 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 3%, con una relación libro-factura de 1,1 veces en los últimos 12 meses. La contratación neta en el cuarto trimestre ascendió a 2.500 millones de dólares y la relación libro-factura trimestral fue de 0,9 veces. La cartera de pedidos financiada aumentó secuencialmente a 4.300 millones de dólares en el cuarto trimestre.
El despliegue de capital para todo el año alcanzó los 1.100 millones de dólares a través de inversiones estratégicas, dividendos y recompra de acciones. Sólo en el cuarto trimestre se invirtieron 366 millones de dólares, incluidos 219 millones a través de Booz Allen Ventures y asociaciones de riesgo y 147 millones en devoluciones a los accionistas.
El modelo de valoración de las acciones de BAH apunta a 139 dólares si el crecimiento de la seguridad nacional compensa el lastre civil
El modelo de valoración de TIKR sitúa las acciones de Booz Allen Hamilton en un objetivo medio de 139 dólares, frente a un precio actual de 79 dólares, lo que implica una rentabilidad total de aproximadamente el 77% en los próximos 6 años.
El caso medio supone una TCAC de los ingresos del 3,2% y un margen de beneficio neto del 7%, objetivos modestos en relación con la TCAC de los ingresos de la empresa en 10 años, del 7,6%, pero coherentes con un negocio que aún está atravesando una contracción civil.
Se supone que el múltiplo PER se comprime un 0,3% anual en el caso medio, lo que significa que el modelo no depende de la recalificación para generar su rentabilidad, una limitación significativa del margen alcista implícito en ese objetivo.
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