Puntos clave
- Las acciones de AMD subieron un 12% hoy después de que Oppenheimer mejorara su calificación a 'Outperform' con un objetivo de precio de $600.
- Broadcom y GE Vernova también subieron en un amplio rebote de la infraestructura de IA.
- Los analistas ya esperan que los ingresos de AMD aumenten un 83% en 2027, y su objetivo promedio está por encima del de Oppenheimer.
- AMD cotizaba por debajo de su PER forward promedio de 5 años al cierre del viernes, un precio justo si Helios se envía según lo programado.
Advanced Micro Devices (AMD) sube un 12% hoy después de que Rick Schafer de Oppenheimer mejorara la calificación de la acción a 'Outperform' con un objetivo de precio de $600, calificando el éxito de AMD en servidores y centros de datos como "innegable".
Broadcom (AVGO) y GE Vernova (GEV) también subieron, ya que las acciones de infraestructura de IA se recuperaron de la venta masiva de la semana pasada tras las elecciones de medio mandato.
Oppenheimer se pone al día con el consenso de la calle
Los ingresos de AMD por centros de datos crecieron un 97% hasta $8.5 mil millones en el tercer trimestre. Oppenheimer pronostica un crecimiento del 135% en centros de datos para 2027 a medida que AMD envíe aproximadamente 3 gigavatios de capacidad de computación. Pero la mayor parte de ese crecimiento ya está en los números de los analistas, con el consenso de ingresos pasando de $52.2 mil millones este año a $95.7 mil millones en 2027:
El rebote llegó a los proveedores de la IA
Broadcom subió un 9% después de que Google lanzara dos nuevas versiones de sus chips TPU esta mañana, informó Bloomberg, y Broadcom es uno de los socios con los que Google los diseña. GE Vernova ganó un 7% después de que Constellation Energy elevara sus previsiones para el año completo, sin señales de las moratorias en centros de datos que algunos temían tras las elecciones de medio mandato. Esto encaja con el propio tercer trimestre de GE Vernova, cuando los pedidos aumentaron un 96% orgánicamente hasta $29 mil millones.
Applied Materials (AMAT) ganó un 10% antes de su informe más adelante esta semana, que mostrará si los fabricantes de chips siguen comprando equipos para IA. Y Arista Networks (ANET) subió un 9%: los ingresos del tercer trimestre de Arista crecieron un 58.5%, su ritmo más rápido desde su OPV, lo que es difícil de cuadrar con los temores de una paralización en la construcción de infraestructura de IA.
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AMD parece barata para el crecimiento
AMD cerró el viernes a 30x beneficios forward, por debajo de su promedio de 5 años de 35x y menos de la mitad de su máximo de 67x en junio:
Y el objetivo de Oppenheimer está por debajo del promedio de la calle, que ha subido a $660 desde $272 hace un año:
AMD todavía necesita que Helios se envíe a escala de gigavatios. Pero a aproximadamente 32x después del salto de hoy, para una empresa de la que los analistas esperan que casi duplique sus ventas el próximo año, AMD me parece una compra. Su informe del cuarto trimestre a principios de febrero nos dirá si los números del próximo año se mantienen.
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