Wichtige Statistiken für die Zscaler-Aktie
- Performance in dieser Woche: -14%
- 52-Wochen-Spanne: $115 bis $337
- Bewertungsmodell Kursziel: $183
- Implizites Aufwärtspotenzial: 49%
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Was ist passiert?
Zscaler Aktie ist in dieser Woche um ca. 14% gesunken und notiert bei $123 pro Aktie, da sich die Investoren von den hochpreisigen Software-Namen zurückzogen und die Erwartungen im gesamten Cybersicherheits-Sektor zurücksetzten. Der Kursrückgang erfolgte trotz stabiler zugrundeliegender Geschäftsupdates, was eher auf einen Stimmungsumschwung als auf Fundamentaldaten hindeutet.
Die Aktie fiel in dieser Woche, weil die Anleger direkt auf die Verlangsamung des Wachstums reagierten, die das hohe Bewertungsmultiple von Zscaler unter Druck setzte. Das Unternehmen meldete ein ARR-Wachstum von 25 % und ein organisches Wachstum von 21 %, und diese Verlangsamung gegenüber früheren Hyperwachstumsniveaus veranlasste die Anleger, die Erwartungen für künftige Erträge zu senken und die Aktie neu zu bewerten.
In dieser Woche wies Zscaler auf eine starke Dynamik bei großen Geschäftsabschlüssen hin. CFO Kevin Rubin sagte, dass das Unternehmenim zweiten Quartaleine "Rekordzahl von Abschlüssen im Wert von 1 Million US-Dollar" verzeichnete und 290 Millionen US-Dollar an Z-Flex TCV-Buchungen generierte, wodurch sich die kumulierten Z-Flex-Buchungen auf etwa 650 Millionen US-Dollar erhöhten, was zeigt, dass die Kunden größere und längerfristige Unternehmensverträge abschließen. Z-Flex ist ein flexibles Beschaffungsmodell, das es Unternehmen ermöglicht, mehrere Sicherheitsprodukte im Rahmen einer Vereinbarung zu erwerben, wodurch sich der Umfang des Geschäfts und die langfristige Umsatztransparenz erhöhen.
Institutionelle Aktivitäten trugen zu der gemischten Stimmung bei. SG Americas Securities LLC erhöhte seinen Anteil um 1.520% auf etwa 116.000 Aktien im Wert von etwa 26 Millionen Dollar, während J. Safra Sarasin Holding AG seine Position um 95% auf etwa 64.000 Aktien im Wert von etwa 14 Millionen Dollar erhöhte.
Gleichzeitig verringerte Assenagon Asset Management seinen Anteil um 52%, und Wealth Enhancement Advisory Services LLC reduzierte seine Position um 21%, was auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen ist. Es kam auch zu Insider-Verkäufen, bei denen Führungskräfte Aktien im Wert von etwa 157 $ pro Aktie verkauften, während der Anteil institutioneller Anleger mit etwa 46 % des Unternehmens weiterhin beträchtlich ist. Zscaler konkurriert mit CrowdStrike und Palo Alto Networks, konzentriert sich jedoch auf die Sicherung des Netzwerkzugangs durch ein Zero-Trust-Modell und nicht auf Endpunkt- oder Firewall-basierte Sicherheit.
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Ist Zscaler unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): rund 21%
- Operative Margen: ca. 24%
- Exit P/E Multiple: etwa 29x
Das Wachstum von Zscaler wird durch die Einführung von Zero Trust Security vorangetrieben, die es Unternehmen ermöglicht, Benutzer und Anwendungen sicher zu verbinden, ohne sich auf herkömmliche Firewalls verlassen zu müssen, was die Effektivität für Cloud-Umgebungen und Remote-Arbeit erhöht. Dieses Modell gewinnt an Zugkraft, da Unternehmen von der herkömmlichen Netzwerksicherheit auf Cloud-basierte Plattformen umsteigen.
Das Unternehmen expandiert durch größere Unternehmensabschlüsse und die Konsolidierung von Plattformen, da Kunden mehrere Produkte für sicheren Zugriff, Datenschutz und Cloud-Workload-Sicherheit einsetzen und so den Vertragswert und die Vertragsbindung erhöhen. Unterstützt wird dies durch Z-Flex, das flexible, mehrjährige Verträge und eine breitere Produktakzeptanz ermöglicht.
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Es wird eine Ausweitung der Marge erwartet, da sich der operative Leverage verbessert. Frühere Investitionen in Infrastruktur und Vertrieb normalisieren sich und ermöglichen es, mehr Umsatz in Gewinn umzuwandeln, wenn das Unternehmen skaliert.
Die Nachfrage wird weiterhin durch die Ausgaben von Unternehmen für Cloud-Sicherheit und KI-bezogene Schutz-Tools gestützt, was die langfristige Akzeptanz weiter vorantreibt.
Auf der Grundlage dieser Daten schätzt das Modell ein Kursziel von rund 180 US-Dollar, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 50 % in den nächsten Jahren bedeutet, was darauf hindeutet, dass Zscaler unterbewertet ist und die künftige Performance von der Akzeptanz durch Unternehmen, größeren Verträgen und einer verbesserten Rentabilität angetrieben wird.
In den nächsten 12 Monaten wird die Performance wahrscheinlich durch das Wachstum großer Unternehmensabschlüsse, die fortgesetzte Einführung von Zero Trust Security und die Expansion in KI-bezogene Sicherheitsprodukte angetrieben.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Zscaler-Aktie noch?
Anleger können den potenziellen Aktienkurs von Zscaler oder den möglichen Wert einer Aktie in weniger als einer Minute mithilfe des neuen Bewertungsmodells von TIKR schätzen.
Alles, was es braucht, sind drei einfache Eingaben:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
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