Die wichtigsten Punkte
- Palo Alto Networks fiel heute um 10 %, ebenso wie Okta, da der KI-Abverkauf die Software-Gewinner dieses Jahres traf.
- Palo Alto ging heute weit über seinem Fünfjahresdurchschnittskursverhältnis in den Tag, bei etwa 9 % EPS-Wachstum im Geschäftsjahr 2027.
- Es bezahlte seine größten Deals größtenteils mit Aktien und kauft Berichten zufolge erneut ein.
- Der Bericht von Palo Alto am 18. November muss organisches Wachstum und eine stabile Aktienanzahl zeigen.
Palo Alto Networks (PANW) fiel heute um 10 %, als sich der KI-Abverkauf auf die Software-Gewinner dieses Jahres ausweitete. Der Auslöser: Die Demokraten gewannen am Dienstag beide Kammern des Kongresses, nachdem Kandidaten beider Parteien KI-Rechenzentren ins Visier genommen hatten.
Okta (OKTA), das sich 2026 mehr als verdoppelt hatte, fiel um 11 %.
Für viel mehr als 9 % bewertet
Palo Alto war vor heute um fast 90 % in diesem Jahr gestiegen. Analysten erwarten, dass der normalisierte EPS von 3,84 $ im Geschäftsjahr 2026 auf 4,88 $ im Geschäftsjahr 2028 steigen wird:
Das entspricht etwa 9 % Wachstum im Geschäftsjahr 2027, dann 17 %. Dennoch ging die Aktie heute mit einem KGV von 84 in den Tag, gegenüber einem Fünfjahresdurchschnitt von 57:
Wachstum, mit Aktien bezahlt
Der Umsatz wuchs im Geschäftsjahr 2026 um 24 % auf 11,48 Mrd. $. Aber Palo Alto zahlte 18,5 Mrd. $ in Aktien für CyberArk, und seine Aktienanzahl stieg um 22 % von 668 Millionen im Juli 2025 auf 818 Millionen.
Und es kauft weiter ein: Palo Alto verhandelt Berichten zufolge über den Kauf von Clutch Security, das die von KI-Agenten verwendeten Passwörter verfolgt, für etwa 500 Mio. $, berichtete The Information am Mittwoch.
Das drängt Palo Alto tiefer in Okta's Markt, und Okta prognostiziert für dieses Geschäftsjahr nur ein Umsatzwachstum von 10 % bis 11 %. Es ging heute mit einem KGV von 45 in den Tag, daher muss sein nächster Bericht zeigen, dass Palo Alto seine Deals nicht verlangsamt.
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Was Palo Alto am 18. November zeigen muss
Cloudflare (NET), heute um 8 % gefallen, berichtet als erstes, heute Abend. Es kommt von einem Umsatzwachstum von 36 % im zweiten Quartal und prognostizierte für das dritte Quartal 736 Mio. $ bis 737 Mio. $, daher ist sein Bericht der erste Indikator der Gruppe für die KI-Nachfrage.
Palo Alto veröffentlicht seinen Bericht für das erste Geschäftsquartal am 18. November. Ich würde auf das organische ARR-Wachstum achten und darauf, ob die verwässerten Aktien innerhalb der für das Jahr prognostizierten 844 Millionen bis 847 Millionen bleiben.
Bei einem KGV von über 70 selbst nach heute würde ich diesen Bericht abwarten, bevor ich den Kursrückgang kaufe. Natürlich treiben KI-Angriffe die Sicherheitsbudgets weiter in die Höhe, und ein sauberes Übertreffen der Erwartungen würde den heutigen Rückgang wie ein Geschenk aussehen lassen.
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