Kennzahlen zur Packaging Corporation of America-Aktie
- Preisveränderung für die Packaging Corporation of America Aktie: 5%
- $PKG Aktienkurs per Mai. 20: $213
- 52-Wochen-Hoch: $250
- $PKG Aktien Kursziel: $231
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Was ist passiert?
Die Aktieder Packaging Corporation of America(PKG) erhielt am Mittwoch Auftrieb, nachdem UBS das Unternehmen von Neutral auf Buy hochgestuft hatte.
Die Analystin Anojja Shah hob ihr Kursziel von $232 auf $248 an, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 22% gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
- Der Grund für die Heraufstufung ist einfach: Für Juni ist eine Preiserhöhung für Linerboard um 50 $ pro Tonne vorgesehen, und UBS glaubt, dass diese Erhöhung Bestand haben wird.
- Shah schätzt, dass allein diese Erhöhung dem Unternehmen einen jährlichen EBITDA-Zuwachs von etwa 290 Mio. USD bescheren könnte, wobei etwa die Hälfte davon im Jahr 2026 anfallen wird. Ihrer Meinung nach hat die Wall Street dies noch nicht eingepreist.
- Der Nachfragehintergrund spricht dafür. Die Buchungen von PCA im April stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 %. Eine Branchenumfrage vom Mai fiel besser aus als erwartet.
- Und private Untersuchungen von UBS ergaben eine breit angelegte Verbesserung der Nachfrage in verschiedenen Endmärkten.
- Auch das Angebot wird knapper - die nordamerikanische Wellpappenindustrie hat 2025 rund 10 % ihrer Kapazitäten abgebaut, und einige kleinere Kartonhersteller haben bereits mit Papierengpässen zu kämpfen.
Der Kostendruck treibt auch die Preise in die Höhe. Die Preise für alte Wellpappenverpackungen sind seit Jahresbeginn um mehr als 40 % gestiegen. Der Dieselpreis ist im Jahresvergleich um fast 60 % gestiegen, was teilweise mit den zunehmenden Spannungen im Nahen Osten zusammenhängt.
Dieser Kostendruck macht die Argumente für höhere Kartonpreise noch überzeugender.
Neben der Preisgestaltung verfügt die Aktie der Packaging Corporation of America über weitere Ertragshebel. Das Unternehmen rechnet mit Einsparungen in Höhe von 80 Mio. USD durch die Neukonfiguration des Werks Wallula und mit Synergien in Höhe von 60 Mio. USD durch die Übernahme der GEF-Aktiva im Jahr 2025.
Langfristige Gasturbinenprojekte in mehreren Werken werden die Stromkosten bis 2028 erheblich senken.
Was uns der Markt über die Packaging Corporation of America-Aktie sagt
Die Aktie der Packaging Corporation of America wird derzeit mit dem 9-fachen der UBS-Schätzung des EBITDA für 2027 gehandelt und liegt damit unter dem langfristigen Durchschnitt des Unternehmens von 10. Shah sieht diesen Abschlag als Chance, insbesondere angesichts der Tatsache, dass PCA nur in den USA tätig ist.
Im Gegensatz zu den Konkurrenten International Paper und Smurfit Westrock - die beide etwa ein Drittel ihres Umsatzes in Europa erzielen - ist PCA nicht in den weniger stabilen europäischen Märkten engagiert.
Das Chancen-Risiko-Verhältnis erscheint attraktiv. Das Abwärtsszenario von UBS sieht die Aktie bei $177, während das Aufwärtsszenario bei $285 liegt. Das entspricht einem Verhältnis von etwa 3:1 zugunsten der Bullen.
Die Ergebnisse für das erste Quartal übertrafen bereits die Prognosen, wobei der Gewinn je Aktie 2,40 $ gegenüber den Prognosen von 2,20 $ erreichte. Der große Gewinnsprung wird für das 3. Quartal erwartet, wenn die Preiserhöhung vom Juni voll durchschlägt.
Für Anleger, die die Aktie der Packaging Corporation of America beobachten, werden die nächsten Monate der entscheidende Test sein.
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