Wichtige Kennzahlen für die Coherent-Aktie
- Kursänderung der Coherent-Aktie: 13%
- $COHR Aktienkurs zum 7. August: $379
- 52-Wochen-Hoch: $440
- Kursziel für die $COHR-Aktie: $395
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Was ist passiert?
Die Coherent-Aktie (COHR) sprang um fast 13% und war letzte Woche auf dem Weg zu einem Gewinn von 50%, angeheizt durch einen Reuters-Bericht, wonach die Trump-Administration ein Importverbot für neue chinesische Rechenzentrumskomponenten ausarbeitet.
Die Federal Communications Commission arbeitet Berichten zufolge an einer Regelung, die neue chinesische optische Transceiver blockieren würde – die Geräte, die Daten durch Glasfaserkabel innerhalb von Rechenzentren bewegen.
Das vorgeschlagene Verbot zielt auf chinesische Unternehmen wie Zhongji Innolight ab, das derzeit einen führenden Anteil von 27% am globalen Rechenzentrum-Transceiver-Markt hält.
Wenn die FCC voranschreitet, müssten US-Cloud-Unternehmen wahrscheinlich auf amerikanische Lieferanten umsteigen, und Coherent wird als einer der direkten Nutznießer gesehen.
Die Bank of America hat Coherent neben Lumentum und Marvell Technology als Unternehmen genannt, die von einer solchen Politik profitieren könnten.
Der Rally baut auf einem Unternehmen auf, das bereits starke Ergebnisse lieferte. Im letzten Quartal verzeichnete Coherent einen Umsatz von 1,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 21% im Jahresvergleich, wobei das Wachstum von der Nachfrage aus KI-Rechenzentren und der Kommunikation getrieben wurde.
Der Non-GAAP-Gewinn pro Aktie stieg um 55% im Jahresvergleich auf 1,41 US-Dollar, und die Bruttomarge weitete sich auf 39,6% aus.
Ein Großteil dieses Schwungs kam vom Rechenzentrums- und Kommunikationsgeschäft von Coherent, das im letzten Quartal 75% des gesamten Unternehmensumsatzes ausmachte und um mehr als 40% im Jahresvergleich wuchs.
Das Unternehmen hält auch eine bedeutende Partnerschaft mit NVIDIA, die eine Eigenkapitalbeteiligung in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar beinhaltete und dazu beitrug, die Cash-Bestände von Coherent auf 3 Milliarden US-Dollar zu erhöhen.
Was der Markt uns über die Coherent-Aktie sagt
Das Ausmaß des Rallies dieser Woche zeigt, wie sehr Investoren die Sicherheit der Lieferkette beim KI-Ausbau beschäftigt. Ein Verbot chinesischer Transceiver wäre nicht nur ein politischer Schritt, sondern würde die Nachfrage direkt auf Unternehmen wie Coherent verlagern, die konkurrierende Technologie in den USA herstellen.
Allerdings merkt der Bericht an, dass Coherent und Lumentum derzeit nicht die Größe haben, um chinesische Anbieter wie Innolight vollständig zu ersetzen, die 90% ihres Umsatzes außerhalb Chinas erzielen.
Das ist eine echte Einschränkung, die es zu beobachten gilt, denn eine Nachfrageverlagerung zu Coherent hin bedeutet nicht automatisch, dass das Unternehmen sie sofort vollständig bedienen kann.
Coherent hat Kapazitätsbedenken tatsächlich bereits angegangen.
Das Unternehmen erhöht die Produktion von Indiumphosphid, einem Schlüsselmaterial für seine Laser, und erwartet, seine interne Kapazität in diesem Jahr zu verdoppeln – ein Quartal früher als geplant.
Diese Expansion, gepaart mit neuen Wachstumsbereichen wie co-packaged optics und Multi-Rail-Systemen, gibt der Coherent-Aktie einen Grund, auch über den durch die Politik ausgelösten Kursanstieg dieser Woche hinaus weiter zu steigen.
Bisher hat die FCC nichts endgültig beschlossen, und die Administration könnte den Vorschlag noch ändern oder auf Eis legen. Aber mit einem starken zugrundeliegenden Gewinnwachstum und einem potenziellen regulatorischen Faktor zu ihren Gunsten behandelt der Markt die Coherent-Aktie als klaren Gewinner, falls das Verbot wie berichtet voranschreitet.
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