Wichtige Erkenntnisse
- Bloom Energy fiel in der vergangenen Woche um 12 %, da der Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen die KI-Aktien absacken ließ, trotz neuer Verträge mit NTT DATA und California Resources.
- Bloom erzielte 97 % seines Umsatzes im dritten Quartal in den USA, daher sind langsamere Genehmigungen für Rechenzentren in den USA das Hauptrisiko, und die Ausgaben von Oracle sind der Faktor, den man im Auge behalten muss.
- Der Konsens sieht den normalisierten Gewinn pro Aktie von Bloom für 2028 immer noch auf mehr als dem 10-fachen des Niveaus von 2025, was den Kursrückgang zu einer Kaufgelegenheit macht.
Bloom Energy (BE) ist in der vergangenen Woche um 12 % gefallen, obwohl die eigenen Nachrichten alle positiv waren, einschließlich eines Brennstoffzellenplans mit California Resources (CRC).
Anleger verkauften dennoch aufgrund der Wahl, und der Kunde hinter Blooms größtem Auftrag sank mit. Oracle (ORCL), das einen 2,8-Gigawatt-Vertrag mit Bloom unterzeichnet hat, fiel um 11 %.
Blooms Kunden unterschrieben weiterhin
California Resources gab nach Börsenschluss am Montag bekannt, dass die beiden prüfen werden, in Kalifornien 1 Gigawatt oder mehr Bloom-Brennstoffzellen mit Kohlenstoffabscheidung zu bauen. Es ist nicht bindend, und wir werden erfahren, ob California Resources dafür bezahlt, wenn es Anfang nächsten Jahres sein Budget für 2027 festlegt. Dann sagte NTT DATA am Donnerstagmorgen, dass es weltweit 900 Megawatt von Blooms dezentraler Stromerzeugung in Rechenzentren einsetzen wird, wobei die Lieferungen 2027 beginnen.
Anleger stießen den gesamten KI-Trade ab
Die Demokraten gewannen am Dienstag die Kontrolle über den Kongress, und KI-Aktien wurden aus Angst vor einer Verlangsamung des Ausbaus von Rechenzentren verkauft. Bloom hat mehr davon abhängig als die meisten anderen, da 97 % seines Umsatzes im dritten Quartal aus den USA stammten. Die designierte Gouverneurin von Texas, Gina Hinojosa, hat außerdem ein Moratorium für neue Genehmigungen von Rechenzentren versprochen.
Das macht Oracle zum Kunden, den man im Auge behalten muss. Das Unternehmen verbrannte im Quartal bis zum 31. August 5 Milliarden Dollar Free Cash Flow für den Bau von Rechenzentren. Die Ergebnisse kommen Mitte Dezember, und jedes Anzeichen dafür, dass es diesen Ausbau verlangsamt, würde Blooms größten Auftrag in Frage stellen.
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Ich würde diesen Kursrückgang kaufen
Der Konsens geht davon aus, dass Bloom im Jahr 2028 8,24 $ pro Aktie verdienen wird, gegenüber 0,76 $ im Vorjahr:
Die Analysten hatten diese Schätzungen bis Mittwoch nicht gekürzt, und die Aufträge der Woche geben ihnen keinen Grund dazu. Bloom wurde am 2. November mit dem 40-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt, deutlich unter seinem Dreijahresdurchschnitt von 76-fach. Der Kursrückgang der Woche hat ihn seitdem auf etwa das 35-fache gebracht.
Kein Kunde hat sich zurückgezogen, und der Deal mit NTT DATA gibt Bloom Spielraum zum Wachstum, falls die US-Genehmigungen langsamer werden. Bei 51 % unter seinem 52-Wochen-Hoch wäre ich Käufer.
Natürlich würden diese Schätzungen für 2028 zuerst nach unten korrigiert werden, wenn der Kongress oder die Bundesstaaten die Genehmigungen für Rechenzentren tatsächlich verlangsamen. Der Quartalsbericht von Bloom Anfang nächsten Jahres mit seinem Auftragsbestand und der Prognose für 2027 ist die größere Bewährungsprobe.
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