Wichtige Statistiken für die BKR-Aktie
- Performance der letzten 6 Monate: 22%
- 52-Wochen-Spanne: $34 bis $67
- Bewertungsmodell Kursziel: $68
- Implizites Aufwärtspotenzial: 18%
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Was ist passiert?
Baker Hughes Aktie ist in den letzten 6 Monaten um ca. 22% gestiegen und wurde zuletzt bei $57 pro Aktie gehandelt, da sich die Anleger zunehmend auf Energieinfrastrukturunternehmen konzentriert haben, die von der starken LNG-Nachfrage und dem steigenden Stromverbrauch in Verbindung mit Rechenzentren und KI-Infrastruktur profitieren.
Die Aktie hat sich vor allem deshalb nach oben bewegt, weil Baker Hughes Rekordaufträge und ein Wachstum des Auftragsbestands im Zusammenhang mit LNG-Projekten und Energiesystemen verzeichnet, was die Ertragstransparenz verbessert und ein stabileres, langfristiges Gewinnwachstum unterstützt.
Das Unternehmen meldete für das vierte Quartal ein bereinigtes EBITDA von 1,34 Mrd. US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 0,78 US-Dollar, was zu einem Rekord-EBITDA von 4,83 Mrd. US-Dollar für das Gesamtjahr beitrug, während CEO Lorenzo Simonelli sagte, das Unternehmen habe "weiterhin auf hohem Niveau gearbeitet".
Das Segment Industrie- und Energietechnik, zu dem LNG-Anlagen für Exportterminals und Stromerzeugungsanlagen für Industrie- und Rechenzentren gehören, trug mit einem Rekordauftragsvolumen von 14,9 Mrd. USD und einem Auftragsbestand von 32,4 Mrd. USD zu den Ergebnissen bei, darunter 2,5 Mrd. USD für Stromerzeugungsanlagen und 1 Mrd. USD für Rechenzentren.
Dieser Trend ist auch in der gesamten Branche zu beobachten, wobei Konkurrenten wie Schlumberger und Halliburton von stärkeren internationalen Energieinvestitionen und Ölfeldaktivitäten profitieren.
Baker Hughes hebt sich jedoch durch sein Engagement im Bereich der LNG-Infrastruktur und der Stromversorgungssysteme ab, die eher an die langfristige Stromnachfrage als an die kurzfristige Bohrtätigkeit gebunden sind.
Die jüngsten institutionellen Einreichungen zeigen eine aktive Positionierung der Großanleger. Sei Investments erhöhte seine Beteiligung um 9,6 % auf rund 3,4 Mio. Aktien, während die Bank of Montreal ihre Position um 23,8 % auf rund 1 Mio. Aktien aufstockte und Aristotle Atlantic Partners eine neue Position im Wert von rund 12 Mio. $ eröffnete.
Gleichzeitig verringerte BNP Paribas seinen Anteil um 42,2 %, Clearline Capital reduzierte seine Position um 22,7 % und Aventail Capital verringerte seine Bestände um 72,8 %, was eher auf eine Portfolioumschichtung als auf einen eindeutigen Stimmungsumschwung hindeutet.
Auch die Insider-Aktivitäten wurden genau beobachtet: CEO Lorenzo Simonelli verkaufte Anfang März Aktien im Wert von rund 33 Mio. $ und reduzierte damit seinen Anteil um etwa 24 %, obwohl sich die Anleger weiterhin auf den hohen Auftragsbestand, die LNG-Nachfrage und das von Rechenzentren ausgehende Stromwachstum bis 2026 konzentrieren.
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Ist BKR unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 2%
- Operative Margen: 14%
- Exit P/E Multiple: 21x
Es wird erwartet, dass dasUmsatzwachstum stabil bleibt, unterstützt durch den Ausbau der LNG-Infrastruktur und Gasdienstleistungen, da die Länder ihre Exportkapazitäten und Energienetze ausbauen, um die steigende globale Nachfrage zu decken.
Die Margenausweitung wird durch eine Verlagerung auf höherwertige Segmente wie Turbomaschinen und digitale Lösungen vorangetrieben, die im Vergleich zu den traditionellen bohrbezogenen Dienstleistungen mehr wiederkehrende und margenstärkere Einnahmen generieren.
Dies bedeutet, dass die künftige Performance weniger von den Ölpreiszyklen als vielmehr von der Abwicklung des Auftragsbestands, langfristigen Serviceverträgen und der Preisdisziplin bei Infrastrukturprojekten abhängt.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 68 $, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 18 % impliziert und darauf hindeutet, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau leicht unterbewertet ist.
Für das nächste Jahr wird erwartet, dass das Wachstum durch die fortgesetzte Genehmigung von LNG-Projekten, die steigende Stromnachfrage von Rechenzentren und KI-Infrastrukturen sowie die Expansion auf internationalen und Offshore-Märkten unterstützt wird, was alles zu Aufträgen für Ausrüstungen und langfristigen Serviceeinnahmen führt.
Auf dem aktuellen Niveau scheint Baker Hughes leicht unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance eher von der Nachfrage nach Energieinfrastruktur, der Umstellung des Auftragsbestands und der Margenverbesserung als von der zyklischen Erholung der Ölfelder abhängt.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die BKR-Aktie von hier aus?
Anleger können den potenziellen Aktienkurs von Baker Hughes Company oder den möglichen Wert einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen, indem sie das neue Bewertungsmodell von TIKR nutzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
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