In einem Markt, in dem die Erträge volatil sein können und die buchhalterischen Kennzahlen manchmal ein unvollständiges Bild zeichnen, bietet der freie Cashflow einen fundierteren Überblick über die Finanzkraft eines Unternehmens. Eine hohe Free-Cashflow-Rendite signalisiert insbesondere, dass ein Unternehmen im Verhältnis zu seinem Marktwert erhebliche Barmittel erwirtschaftet, was sowohl auf eine Unterbewertung als auch auf eine hohe betriebliche Effizienz hindeuten kann.
Investoren betrachten die freie Cashflow-Rendite häufig als Maßstab dafür, wie viel Geld ein Unternehmen durch Dividenden, Rückkäufe oder Schuldenabbau an die Aktionäre zurückgibt oder zurückgeben könnte. Eine hohe freie Cashflow-Rendite kann als Sicherheitsmarge dienen, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, in denen eine stetige Cash-Generierung noch wertvoller wird.
Die folgenden Aktien zeichnen sich durch hohe Free-Cashflow-Renditen aus und sind damit gute Kandidaten für Anleger, die für das kommende Jahr ein dauerhaftes und liquiditätsstarkes Portfolio aufbauen wollen.
| Name des Unternehmens (Ticker) | Kurs-Gewinn-Verhältnis | Analysten-Upside |
| Skorpion-Tanker (STNG) | 7 | 41% |
| Die Andersons (ANDE) | 13 | 31% |
| Teekay Tanker (TNK) | 7 | 20% |
| Freeport-McMoRan (FCX) | 19 | 19% |
| Valero Energy Corporation (VLO) | 14 | 14% |
| ConocoPhillips (COP) | 16 | 12% |
| Qualcomm (QCOM) | 13 | 12% |
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Skorpion-Tanker(STNG)
Scorpio Tankers ist ein führendes Schifffahrtsunternehmen, das sich auf den Transport von raffinierten Erdölprodukten wie Benzin, Diesel und Düsentreibstoff spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt eine große Flotte moderner Produktentanker und profitiert von der durch den weltweiten Kraftstoffverbrauch getriebenen Nachfrage.
Allerdings hat das Unternehmen in letzter Zeit einen zyklischen Abschwung erlebt, wobei die Einnahmen im letzten Quartal aufgrund niedrigerer Charterraten um 38,4 % zurückgingen. Trotzdem hat Scorpio Tankers seine Rentabilität beibehalten und eine Eigenkapitalrendite von etwa 15,4 % erzielt.
Das Unternehmen bietet eine Forward-Dividendenrendite von rund 3,6 % und hat erhebliche Aktienrückkäufe getätigt, einschließlich des kürzlich erfolgten Abschlusses eines umfangreichen Rückkaufprogramms, was das Vertrauen in seine Finanzlage widerspiegelt. Die Tankerindustrie ist zwar sehr zyklisch, aber die junge Flotte und der starke Cashflow machen das Unternehmen zu einer überzeugenden Option für Anleger, die ein Engagement in der Energielogistik suchen.
Die Andersons(ANDE)
The Andersons ist ein diversifiziertes Agrarunternehmen, das im Getreidehandel, in der Produktion von Pflanzennährstoffen und im Bereich erneuerbare Brennstoffe tätig ist. Das Unternehmen ist in mehreren Kernsegmenten tätig, darunter Handel, Nährstoff- und Industrieproduktion sowie Schienenverkehr.
Zwar musste das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten einen Umsatzrückgang von -6,66 % im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen, doch profitierte es in einigen Zeiträumen von einem gestiegenen Getreidehandelsvolumen und einer starken Nachfrage nach Ethanol und Pflanzennährstoffen. Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens liegt bei 8,11 %, unterstützt durch einen konstanten operativen Cashflow.
Andersons zahlt eine Dividende mit einer Forward-Rendite von etwa 2,16 % und kann auf 27 aufeinanderfolgende Jahre mit Dividendenerhöhungen verweisen. Die Kombination aus diversifizierten Einnahmeströmen, einer stabilen Performance auf den Agrarmärkten und einem disziplinierten Finanzmanagement macht The Andersons zu einer stabilen Investition im Agrarsektor.
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Teekay Tanker(TNK)
Teekay Tankers ist eine große Rohöltransportgesellschaft, die eine Flotte von mittelgroßen Öltankern besitzt und betreibt. Während das Unternehmen in den letzten Jahren eine starke Leistung gezeigt hat, ist der Umsatz auf der Basis der letzten zwölf Monate zurückgegangen. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 22,98 % und spiegelt die hohe Rentabilität der jüngsten Geschäftstätigkeit wider.
Im Gegensatz zu einer fehlenden Ausschüttung zahlt Teekay Tankers eine regelmäßige vierteljährliche Dividende und hat Sonderdividenden angeboten, mit einer aktuellen Forward-Dividendenrendite von etwa 2,25 %. Auch wenn die Erträge je nach Ölnachfrage und Schifffahrtszyklen volatil sein können, ist das Unternehmen aufgrund seiner starken finanziellen Leistung und seiner führenden Position im Rohöltankersegment eine überzeugende Option für Anleger, die auf zyklische Aufwärtsbewegungen im globalen Energietransport setzen wollen.
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Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
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Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, vor allem wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
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