引入估值模型! 
主要收获：
- 保守估计，到 2027 年底，UPS 的股价可达每股 137 美元。
- 与目前每股 101 美元的价格相比，有 36% 的潜在上涨空间。
- 这家物流巨头正在进行其历史上最大规模的网络重组，同时应对贸易不确定性。
- 解锁我们的免费报告：受沃伦-巴菲特（Warren Buffett）等顶级投资者启发的 5 种股票筛选工具，帮助您找到高价股（注册 TIKR，免费） >>>
美国联合包裹服务公司（UPS）是世界上最大的包裹递送公司，其全球综合物流网络覆盖 200 多个国家和地区。
它为全球数百万客户提供包裹递送、货运代理和供应链管理服务。
尽管近期面临着贸易政策不确定性带来的挑战，以及从利润较低的亚马逊业务转向其他业务的战略转移，UPS 仍在通过提高运营效率和优化网络，为实现更强的长期盈利能力而努力。
我们对 UPS 股票进行了全面的估值分析，以评估其未来 2.5 年的投资潜力。
利用基于公司战略举措和市场条件的合理假设，我们的模型显示，到 2027 年底，UPS 的股价可能达到每股 137 美元，上升潜力为 36%。
今天就免费试用 TIKR 的估值模型（这是寻找低估股票的最简单方法） >>>
联合包裹服务公司的工作
UPS 运营着全球最全面的物流和包裹递送网络，为三大业务部门的客户提供服务。
美国国内分部负责全美的小包裹递送业务，为企业对企业和企业对消费者的货运提供陆运和空运服务。
国际业务部管理 200 多个国家和地区的包裹递送和物流服务，通过综合航空和地面网络促进全球贸易。
供应链解决方案部门提供货运代理、物流和分销服务，以及医疗保健、汽车和高科技行业的专业能力。
UPS 利用先进的技术平台，包括人工智能驱动的路线优化、自动分拣设施和新一代报关系统，在保持运营效率的同时提供可靠的服务。
该公司的综合网络模式可优化空运和陆运模式的运力利用率，为客户提供灵活的运输选择，同时最大限度地提高资产生产率。
以下是 UPS 股票在未来 2.5 年内通过严格执行其增长战略获得稳健回报的原因。
我们的估值假设
TIKR 的估值模型可让您输入自己对公司收入增长、营业利润率和市盈率倍数的假设，并计算出股票的预期回报。
在估值时，我们将简单地使用分析师的一致预期，并分析分析师认为该股目前的价值。
以下是我们使用的 UPS 库存：
1.收入增长：0.1% CAGR
在过去的一年里，UPS 的收入增长了 0.1%，表现出了一定的韧性。
虽然面临亚马逊销量减少和贸易不确定性带来的不利因素，但管理层预计，随着网络的优化和专注于更高质量的收入流，情况将趋于稳定。
2.运营利润率10.8%
在过去 12 个月中，UPS 的息税前利润率目前为 9.8%。UPS 的目标是通过其 35 亿美元的成本削减计划（包括关闭设施、自动化投资和提高运营效率）在 2025 年扩大利润率。
管理层的目标是到 2026 年，美国国内业务的运营利润率达到 12%。
3.退出市盈率：14.1 倍
UPS 目前的历史市盈率为 14.1 倍。鉴于其防御性特点、全球市场地位和分红记录，我们认为随着业务转型的深入，这一估值倍数是可持续的。
模型对 UPS 股票的启示
根据这些数据，我们的估值模型估计，到 2027 年底，UPS 的股价可能达到每股约 137 美元，与目前约 101 美元的水平相比，潜在涨幅为 36%。
立即免费使用 TIKR 的估值模型对 UPS 进行估值（快速查找价值被低估的股票） >>>
这意味着未来 2.5 年的年回报率约为 13.2%。
预测的前提是 UPS 成功执行其网络重组战略，其中包括在 2025 年年中之前关闭 164 个业务部门和 73 栋大楼，同时保持服务质量，并通过减少亚马逊的业务量来节约成本。
该模型根据收入增长和利润率扩张预测企业未来的每股收益，然后应用市盈率倍数估算未来股价。
这有助于投资者了解产生丰厚回报所需的财务业绩，以及如果达到这些预期，还有多少上升空间。
如果情况好转或恶化会怎样？
该模型可根据 UPS 如何有效地执行其转型战略和应对市场条件来预测各种情况。
以下是潜在结果的范围：
- 低案例：保守执行，运营受到一定干扰 → 10-11% 的年回报率。
- 中间案例：稳步执行当前战略 → 13-15% 的年回报率。
- 高案例：加速利润扩张和销量恢复 → 17-19% 的年回报率。
即使在保守的情况下，UPS 的回报率也很有吸引力，可能会超过市场平均水平，这反映了 UPS 强大的市场地位以及改善运营所创造的潜在价值。
联合包裹的盈利增长可能受到多种因素的影响：
- 网络优化：UPS 历史上最大规模的重新配置将降低成本，同时通过自动化和设施整合提高效率。
- 关注收入质量：从低利润的亚马逊货运量转向高价值的企业对企业、医疗保健和国际货运。
- 卓越运营：通过 “效率再造 “计划，实现先进的自动化、人工智能驱动的物流和流程改进。
- 医疗保健扩张：在复杂的医疗保健物流领域的业务不断增长，包括最近收购 Andlauer，以加强在加拿大的能力。
- 全球贸易便利化：利用综合网络能力，帮助客户驾驭不断变化的贸易模式和关税环境。
市场如何看待 UPS 股票
华尔街分析师普遍看好 UPS 的前景，其平均目标价约为每股 114 美元，意味着较当前水平有 13% 的上涨空间。
我们更乐观的目标反映了公司成功实施转型战略的潜力。
查看分析师对 UPS 的增长预测和目标价格（免费！） >>>
需要考虑的风险
尽管前景看好，但投资者仍应注意可能影响 UPS 增长轨迹的若干风险：
- 贸易政策的不确定性：正在进行的关税讨论和贸易政策变化可能会影响国际货运量和客户需求模式。
- 执行风险：网络重新配置的规模带来了运营挑战，可能会暂时影响服务质量或成本目标。
- 经济敏感性：作为一家物流供应商，UPS 面临着经济放缓的风险，因为经济放缓会降低各客户群的航运需求。
- 竞争：来自联邦快递、敦豪快递和地区性承运商的激烈竞争要求我们在服务能力和定价纪律方面持续投资。
- 亚马逊关系：虽然减少对亚马逊的依赖可以提高盈利能力，但过渡期会对销量和收入造成短期不利影响。
TIKR 外卖
随着管理层执行全面的战略来提高盈利能力和运营效率，UPS 的扭亏为盈故事令人信服。
其全球规模、多样化的客户群以及对高利润细分市场的战略关注，都为其实现可持续增长奠定了良好的基础。
未来 2.5 年 36% 的上涨潜力，再加上稳健的股息收益率，使 UPS 股票成为投资者关注全球物流趋势、同时受益于运营改善的一个极具吸引力的选择。
成功与否将取决于管理层是否有能力在保持服务质量的同时实施网络转型，并在医疗保健和国际航运等有吸引力的细分市场抢占市场份额。
UPS 股票在未来 24 个月内是否值得买入？使用 TIKR 的估值模型以及分析师的增长预测和目标价格，看看 UPS 目前的价值是否被低估。
使用 TIKR 的估值模型对任何股票进行估值（免费！） >>>
想要像沃伦-巴菲特、乔尔-格林布拉特或彼得-林奇那样投资？
TIKR 刚刚发布了一份特别报告，分析了 5 种强大的股票筛选工具，其灵感正是来自世界上最伟大的投资者所使用的策略。
在本报告中，您将发现
- 巴菲特式筛选机，以合理的价格寻找宽幅复合机
- 乔尔-格林布拉特的高回报、低风险股票公式
- 彼得-林奇（Peter Lynch）启发的工具，可在华尔街发现快速增长的小市值公司之前将其挖掘出来
每个筛选器都可以在 TIKR 上完全自定义，因此您可以立即应用传奇的投资策略。无论您是在寻找长期复合型投资机会，还是在寻找被忽视的价值投资机会，这些筛选器都将为您节省时间，提高您的优势。
这是您获得以真实业绩数据为支撑的成熟投资框架的捷径。
寻找新机遇？
- 查看 亿万富翁投资者正在购买哪些股票 ，这样你就可以跟随聪明的资金。
- 利用 TIKR 的一体化易用平台，在短短 5 分钟内分析股票。
- 你推翻的石头越多……你发现的机会就越多。使用 TIKR 搜索 100K+ 全球股票、全球顶级投资者持有的股票等。
免责声明
请注意，TIKR 上的文章无意作为 TIKR 或我们内容团队的投资或财务建议，也不是买卖任何股票的建议。我们根据 TIKR 终端的投资数据和分析师的估计创建内容。我们的分析可能不包括最近的公司新闻或重要更新。TIKR 不持有所提及的任何股票。感谢您的阅读，祝您投资愉快！
