闪迪股票的关键统计数据
- 2025 年 闪迪股票价格变化：600
- 截至 1 月 3 日的 $SNDK 股价：275 美元
- 52 周最高价：285 美元
- 闪迪目标股价： 265 美元
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发生了什么？
闪迪（SNDK）股票自2025年2月从西部数据（Western Digital）分拆出来以来，一直是市场上最成功的故事之一，今年以来的涨幅碾压了大多数科技股。
这家存储公司公布的第一季度业绩强劲，超出预期，收入同比增长 23%，达到 23 亿美元，调整后每股收益从 0.29 美元飙升至 1.22 美元。
闪迪惊人业绩背后的真正原因是 NAND 闪存市场运作方式的根本转变。
首席执行官大卫-戈克勒（David Goeckeler）在最近的投资者会议上解释说，该行业从 2023 年的低迷中吸取了惨痛教训，当时供过于求摧毁了数十亿美元的股东价值。
现在，闪迪和其他主要厂商更加谨慎地管理供应，投资以满足年均十分之一的增长，而不是让产能充斥市场。
随着人工智能数据中心需求的爆炸式增长，这种严谨的方法正在取得成效。管理层透露，数据中心对 NAND 存储的需求年增长率超过 40%，并将在 2026 年成为 NAND 的最大消费者，15 年来首次超过移动设备。
随着人工智能模型规模的不断扩大，以及到2030年企业在数据中心基础设施上的投资将超过1万亿美元，闪迪的大容量存储解决方案变得至关重要。
该公司的 BiCS8 技术是一项重要的竞争优势。与同类产品相比，这种先进的闪存具有更高的性能和能效。
BiCS8 目前占产量的 15%，但到 2026 财年末将达到大部分产量，从而加强利润率以及与亚马逊、微软和谷歌等超大规模企业的客户关系。
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市场对闪迪股票的看法
尽管股价大幅上涨，但闪迪股票的远期市盈率仍只有 16.3 倍，对于一家本财年盈利有望增长 300% 的公司来说，这个估值并不高。
分析师预计，2026 财年的每股收益将达到 13.02 美元，然后在 2027 财年再增长 59%，这表明这不是一次性的飙升，而是一个多年的增长周期。
管理层预计第二季度毛利率为 41% 至 43%，高于第一季度的 29.9%，调整后每股收益为 3.00 美元至 3.40 美元。这表明定价能力依然强劲，供需紧平衡的局面将持续到 2026 年。
闪迪与人工智能投机获胜者的不同之处在于其久经考验的执行力。它在第一季度产生了 4.48 亿美元的调整后自由现金流，并提前六个月实现了净现金头寸。
凭借 14 亿美元的现金和不断增长的盈利能力，闪迪有足够的财力投资新技术，同时可能向股东返还现金。
与西部数据的分拆消除了复杂性，使闪迪能够完全专注于闪存和固态硬盘业务。
从硬盘制造中解脱出来后，公司现在可以与那些希望为其人工智能基础设施获得 NAND 存储保证的大客户签订长期供应协议。
公司首席执行官 Goeckeler 指出，大客户之所以主动与公司洽谈，是因为他们不能冒着数十亿美元的风险，在现货市场上按季度采购。
闪迪股价以 650% 的涨幅证明了怀疑论者是错误的，但从基本面来看，闪迪还有更大的发展空间。
随着人工智能驱动的存储需求加速增长，利润率不断扩大，尽管盈利出现爆炸式增长，但该股的交易估值合理，对于投资者来说，这家默默占据主导地位的存储公司仍然是一个令人瞩目的机会，它超越了典型的人工智能炒作股票，即将迈入 2026 年。
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