英伟达股票的关键数据
- 英伟达股票过去1年价格变动： 24%
- 截至7月9日的$NVDA股价： $203
- 52周高点： $236
- $NVDA股价目标： $302
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发生了什么？
TD Cowen重申了对英伟达 (NVDA) 股票的买入评级，并将其列为首选股，维持275美元的目标价，意味着较收盘价约有35%的上涨空间。
该评级是在该公司与英伟达领导团队（包括首席执行官黄仁勋、首席财务官Colette Kress和投资者关系主管Toshiya Hari）共进投资者午餐会后发布的。
分析师Joshua Buchalter表示，英伟达向投资者传达的信息很明确：计算能力仍然供不应求，而市场对英伟达技术的看法过于狭隘。
他指出，英伟达的硬件和软件以"协同设计"的方式共同工作，随着人工智能从通用的聊天机器人式应用向更专业化、行业特定的工具演进，这为公司提供了真正的优势。
用数据来说明这一点，英伟达估计其约20%的业务来自支持像OpenAI和Anthropic这样的公司构建的前沿AI模型。
与此同时，TD Cowen估计，英伟达来自跨多个行业的企业应用收入占比在10%到15%的中低区间。
这是来自炫目的AI聊天机器人头条新闻之外的重要业务组成部分，这也是Buchalter关于英伟达机会被低估的观点的一部分。
TD Cowen还强调了计算能力目前确实紧张的证据。旧款GPU型号的租赁价格一直在上涨，AI采用继续在各行业扩大，并且最近的云计算交易是以溢价价格签署的。
所有这些都表明需求超过了供给。
英伟达自身最近的季度业绩也支撑了实力故事。
- 公司公布总收入为820亿美元，同比增长85%，标志着其连续第三个季度增长加速。
- 仅数据中心收入就达到750亿美元，同比增长92%。
- 英伟达还强调了一个新的增长动力：其Vera CPU产品线，公司预计到本财年末将产生200亿美元的销售额，这是对历史上由英特尔和AMD主导的市场的一次显著进军。
除了CPU扩张，英伟达一直在建立新的合作伙伴关系，包括与Valar Atomics达成协议，在犹他州建设一个核动力数据中心，旨在减少AI计算的水资源消耗。
AI初创公司Perplexity也选择使用英伟达的新CPU来处理AI代理任务。
市场对英伟达股票的看法
TD Cowen的看涨立场反映出市场越来越有信心，认为AI支出是可持续的，而非暂时性的激增，并且其正扩展到比投资者目前给予英伟达的认可更多的客户和用例。
一些估值分析甚至表明，相对于其公允价值，英伟达股票仍然被低估。
话虽如此，并非所有人都持这种乐观态度。
投资者Michael Burry已对英伟达股票建立了空头头寸，理由是估值担忧与整体AI基础设施支出相关。
Meta的Mark Zuckerberg关于AI代理进展慢于预期的评论，也给更广泛的AI叙事增添了谨慎情绪。
尽管如此，像美国银行这样的机构认为，近期半导体板块的回调是暂时性的调整，而非AI需求减弱的迹象，这使得英伟达等股票继续成为密切关注该领域的投资者的焦点。
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