英伟达股票关键数据
- 英伟达股票过去1年的价格变动：24%
- 截至7月9日，$NVDA股价：203美元
- 52周最高价：236美元
- $NVDA 目标股价：$302
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发生了什么？
TD Cowen重申对英伟达（NVDA）股票的“买入”评级，并将其列为“首选股”，维持275美元的目标价，这意味着相较于收盘价仍有约35%的上涨空间。
此前，该机构曾与英伟达管理层（包括首席执行官黄仁勋、首席财务官科莱特·克雷斯以及投资者关系主管原俊也）共同举办了一场投资者午餐会。
分析师约书亚·布查尔特表示，英伟达向投资者传达的信息非常明确：计算能力依然供不应求，而市场对英伟达技术的看法过于狭隘。
他指出，随着人工智能从通用聊天机器人类应用不断演进为更专业、更行业化的工具，英伟达软硬件协同工作（即“协同设计”）的方式为该公司带来了真正的竞争优势。
具体而言，英伟达估计其约20%的业务来自支持OpenAI和Anthropic等公司构建的前沿AI模型。
与此同时，TD Cowen估计，英伟达来自多个行业企业应用的收入占比在10%至15%之间。
这部分业务虽未出现在引人注目的AI聊天机器人头条新闻中，却占据了相当可观的份额，这也印证了布查尔特关于英伟达机遇被低估的观点。
TD Cowen还指出，目前计算能力确实十分紧张。老款GPU模型的租赁价格持续攀升，各行业对AI的采用范围不断扩大，近期签署的云计算合同均以溢价成交。
所有这些迹象都表明，需求已超过供应。
英伟达近期公布的季度财报进一步印证了其强劲势头。
- 该公司总营收达820亿美元，同比增长85%，连续第三个季度实现加速增长。
- 仅数据中心业务收入就达到750亿美元，同比增长92%。
- 英伟达还重点强调了一个新的增长动力：其Vera CPU产品线，公司预计该产品线在本财年末将实现200亿美元的销售额，这标志着其向历史上由英特尔和AMD主导的市场发起了显著的进军。
除了扩展CPU业务外，英伟达还一直在建立新的合作伙伴关系，包括与Valar Atomics达成协议，在犹他州建设一座核能数据中心，旨在减少AI计算的用水量。
AI初创公司Perplexity也选择采用英伟达的新款CPU来处理AI智能体任务。
市场对英伟达股票发出的信号
TD Cowen的看涨立场反映出市场日益增强的信心：AI支出具有可持续性，并非暂时性激增，且其应用范围正扩展至比投资者目前对英伟达预期更广泛的客户群体和应用场景。
部分估值分析甚至表明，与公允价值相比，英伟达股票仍被低估。
话虽如此，并非所有人都持这种乐观态度。
投资者迈克尔·伯里（Michael Burry）做空了英伟达股票，理由是担心与整体人工智能基础设施支出相关的估值问题。
Meta首席执行官马克·扎克伯格关于AI代理进展慢于预期的评论，也为更广泛的AI叙事增添了谨慎情绪。
尽管如此，美国银行等机构仍将近期半导体行业的回调视为暂时性调整，而非人工智能需求减弱的信号，因此对于密切关注该领域的投资者而言，英伟达等个股依然是关注焦点。
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