Circle 股票关键数据
- Circle 股票过去1个月价格变动： -24%
- 截至7月14日 $CRCL 股价： $63
- 52周高点： $263
- $CRCL 股票目标价： $123
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发生了什么？
在瑞穗将 Circle 股票评级下调至"跑输大盘"后，Circle (CRCL) 股价持续波动。该机构将其目标价从85美元下调至50美元，并指出一个名为 Open USD 或 OUSD 的新竞争对手。
OUSD 得到了超过140家公司的支持，包括贝莱德、Coinbase、万事达卡、Stripe 和 Visa。与 Circle 的 USDC（Circle 保留储备金产生的收益）不同，OUSD 会与合作伙伴分享这部分收益。
瑞穗认为，这种模式可能会给整个稳定币行业的定价带来压力，并随着时间的推移侵蚀 Circle 的利润，即使利率保持在高位。
还有另一个复杂因素。Circle 即将与其最大的 USDC 分销商 Coinbase 进行收入分成谈判。如果 Coinbase 转而支持 OUSD，这可能会给 Coinbase 在谈判中带来更多筹码，从而减少回流到 Circle 的资金。
此次评级下调恰逢 Circle 股票在盘前交易中飙升13%的一天之后。那次上涨是因为有消息称，美国货币监理署批准了 Circle 推出"第一国家数字货币银行"的计划。
瑞穗认为，投资者可能操之过急了。新的银行牌照并不能解决更大的问题：USDC 的市场份额一直在萎缩。
Baird 也下调了其目标价，从138美元降至100美元，但维持了"跑赢大盘"的评级。
该机构预计第二季度收入将略低于华尔街预期，但仍认为 EBITDA 将符合预期，这得益于 Circle 自身平台上 USDC 活动的增加以及更严格的成本控制。
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市场对 Circle 股票的看法
华尔街目前对 Circle 股票的看法存在分歧。瑞穗认为 OUSD 带来了真正的结构性风险。Baird 仍然看好其长期前景，但调低了近期预期。这种好坏参半的局面让投资者保持谨慎。
竞争是投资者反复关注的主题。OUSD 的推出已经在6月下旬引发了 Circle 股价的急剧下跌，并且目前仍在影响市场对该公司的看法。
宏观压力也无济于事。在最新的 CPI 报告和美联储即将召开的会议之前，尤其是在美联储理事克里斯托弗·沃勒暗示顽固的通胀可能意味着更多加息之后，投资者一直在从风险较高的资产中撤出。
比特币价格走弱也加剧了对整个加密货币相关股票的拖累。
Circle 确实有一些亮点。
新的银行牌照是一个长期利好，而且 ARK Invest 一直在买入其股票。
但目前，投资者似乎更关注眼前的风险：日益激烈的竞争、分析师群体的分歧以及不稳定的宏观背景。
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