SentinelOne（纽约证券交易所股票代码：S）在过去的一年里一直承受着压力。受增长降温、负利润率和网络安全支出不均衡的影响，该公司股价持续下跌，目前接近每股 17 美元。即使面临这些挑战，分析师仍然认为，随着公司专注于提高效率和加强平台建设，仍有复苏的空间。
最近，SentinelOne 公布的财报显示了有意义的运营进展。净资产收益率和客户扩张保持稳健，成本控制持续改善，企业对奇点平台的采用率也有所提高。管理层还强调了新的人工智能驱动安全功能的早期进展。这些更新表明，即使在软件预算仍然紧张的情况下，该公司的业务也在趋于稳定。
本文探讨了华尔街对 SentinelOne 2028 年交易前景的预期，利用分析师目标价和 TIKR 的指导估值模型勾勒出该股票的潜在走势。
使用 TIKR 的新估值模型（免费），在 60 秒内找出股票的真正价值 >>>
分析师目标股价显示了可观的上涨空间
SentinelOne 目前的交易价格接近 17 美元/股。分析师的平均目标价约为 24 美元/股，这意味着大约 40% 的可观上涨空间。预测范围广泛，反映出华尔街对该公司的信心不一：
- 最高预期：约 30 美元/股
- 低估：~19 美元/股
- 目标中位数：~24 美元/股
- 评级：19家买入，4家跑赢大盘，12家持有
分析师认为该股仍有上涨空间，但目标值差距较大，表明执行方面存在不确定性。对投资者来说，这意味着该股近期可能会继续波动。上行空间取决于 SentinelOne 能否提高利润率、扩大企业采用范围并保持网络安全类别的稳定需求。
使用 TIKR 的新估值模型（免费），了解您喜爱的股票可能有多大的上涨空间 >>>
SentinelOne：增长前景和估值
该公司的基本面表明，随着盈利能力的提高，公司业绩将稳步改善：
- 收入增长率预计为 20.3
- 营业利润率预计将达到 7.6
- 模型采用 62.3 倍的远期市盈率倍数
- 根据分析师的平均估计，TIKR 的指导估值模型显示，到 2028 年初，公司股价约为 26 美元/股
- 这意味着总回报率约为 54%，年化回报率约为 21.5
这些数字表明，如果 SentinelOne 执行得当，其复合增长率将非常可观。虽然增长速度有所放缓，但该公司在提高效率方面正在取得进展，同时保持了对其平台的稳定需求。估值反映了随着业务规模的扩大，盈利能力将继续提高的预期。
对于投资者来说，SentinelOne 仍是一家处于早期阶段的复合生产商，仍有发展空间。长期的上升空间取决于管理层能否将高毛利率和平台采用率的上升转化为持续的经营杠杆。如果实现了这一点，该股在未来几年内将具有巨大的潜力。
在 60 秒内查看股票的真实价值（使用 TIKR 免费） >>>
是什么推动了乐观情绪？
随着客户将安全工具整合到统一的平台中，SentinelOne 继续在大型企业中获得青睐。其强劲的毛利率状况为未来的运营杠杆提供了空间，尤其是在管理层紧缩开支的情况下。在人工智能驱动功能的支持下，Singularity 平台的采用率保持稳定，从而提高了威胁检测和响应能力。
这些优势表明，SentinelOne 已经具备了稳定业绩和逐步重建盈利能力的基础。对于投资者来说，该公司在提高效率方面取得的进展及其在不断增长的网络安全市场中的地位，都是长期看好它的理由。
熊市案例：盈利能力和竞争
盈利能力仍是最大的担忧。SentinelOne 的息税前利润率仍为负值，而且从高速增长转向更温和的扩张，给管理层带来了快速提高利润率的压力。相对于近期的盈利能力，其估值也偏高，如果执行速度放缓，就会增加风险。
竞争激烈。CrowdStrike、Palo Alto Networks 和微软继续在威胁检测和自动化领域投入巨资。对投资者来说，主要的风险在于，采用速度放缓或定价压力可能会推迟 SentinelOne 实现持续盈利的步伐，从而使其目前的估值更难以自圆其说。
2028 年展望：SentinelOne 值多少钱？
根据分析师的平均估计，TIKR 的指导估值模型采用 62.3 倍的远期市盈率，表明到 2028 年初，SentinelOne 的交易价格可能接近 26 美元/股。这意味着与目前相比，SentinelOne 将有 54% 的上涨空间，年回报率约为 21.5%。
这一展望假定了稳定的收入增长和有意义的利润率进步。要实现更大的上升空间，SentinelOne 需要加快盈利速度，扩大企业交易规模，并保持稳定的净资产收益率增长势头。如果做不到这一点，投资者仍应期待稳健但有节制的长期回报。
对投资者来说，SentinelOne 似乎正在从高增长、高亏损的模式向更平衡、更可扩展的业务转型。SentinelOne 的长期发展前景十分诱人，但盈利能力的执行力将决定其发展前景的实现程度。
华尔街忽视的具有巨大上升空间的人工智能复合企业
人人都想利用人工智能套现。但是，当人们追逐英伟达（NVIDIA）、AMD 或台湾半导体（Taiwan Semiconductor）等明显受益于人工智能的公司时，真正的机会可能在人工智能应用层，在那里，一些复合厂商正在悄悄地将人工智能嵌入到人们日常使用的产品中。
TIKR 刚刚发布了一份新的免费报告，介绍了 5 家价值被低估的化合物公司，分析师认为，随着人工智能应用的加速，这些公司可能会在数年内实现超额收益。
在这份报告中，您将发现
- 已将人工智能转化为收入和盈利增长的企业
- 尽管分析师预测强劲，但交易价格低于公允价值的股票
- 大多数投资者尚未考虑过的独特选择
如果您想抓住下一波人工智能赢家，本报告是您的必读之书。
