主要收获：
- 2 分钟估值模型对 SentinelOne 股票的估值为两年后每股 26 美元。
- 与目前每股 19 美元的价格相比，有 37% 的潜在上涨空间，这意味着未来两年的年回报率约为 17%。
- 预计 SentinelOne 将在未来两年内实现盈利，每股盈利将大幅增长。
- 尽管该公司是一家领先的人工智能驱动的网络安全平台，但其股价却被压缩了数倍。
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SentinelOne(S) 是一家领先的网络安全公司，提供人工智能驱动的端点保护、检测和响应解决方案。
作为下一代网络安全市场增长最快的企业之一，SentinelOne 凭借其自主安全平台，已成为挑战传统防病毒解决方案的颠覆性力量。
S 股目前的股价约为每股 19 美元，SentinelOne 为投资者提供了一个引人注目的转机，他们希望在网络安全增长故事中寻找一个有吸引力的切入点。
让我们来看看为什么这家人工智能驱动的网络安全领导者会在公司接近盈利和市场应用加速时带来可观的回报。
什么是 2 分钟估值模型？
股票的长期价值取决于三个核心因素：
- 收入增长：企业规模有多大。
- 利润率：企业获得多少利润。
- 倍数：投资者愿意为企业的收益支付多少钱。
我们的2 分钟估值模型使用简单的公式对股票进行估值：
预期正常化每股收益 * 远期市盈率 = 预期股价
收入增长和利润率是公司长期正常化每股收益（EPS）的驱动因素，投资者可以利用股票的长期平均市盈率来了解市场对公司的估值。
为什么 SentinelOne 的股票看起来被低估了？
预测
根据下图所示的分析师估计，SentinelOne 预计将在未来三年内实现大幅扭亏为盈。
预计每股收益将从 2024 年的-0.28 美元恢复到 2027 年的 0.85 美元，这表明从亏损到有意义的盈利的显著转变。
复苏势头似乎正在增强。2025 年，亏损预计将大幅收窄，正常化每股收益将转为正值，达到 0.05 美元。预计到 2026 年，公司将实现正营业收入，正常化每股收益将升至 0.19 美元，2027 年将强劲增长 82%。
SentinelOne 公司股票的盈利增长可能是由以下因素推动的：
- 扩大市场份额：SentinelOne 凭借其人工智能原生平台，在与传统网络安全供应商的竞争中占据优势地位
- 经营杠杆：作为一家软件公司，SentinelOne 在收入增长的同时也受益于显著的规模经济效益
- 企业采用：大型企业越来越多地采用下一代端点保护解决方案
- 扩大利润率：运营效率和规模的提高应推动盈利之路
根据我们的估值，我们预计 SentinelOne 股票在 2027 年的每股收益将达到 0.34 美元。
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估值倍数
如估值图所示，SentinelOne 目前的股价约为远期收益的 85 倍，低于年初至今 127 倍的历史平均市盈率。
对于估值，我们采用保守的 75 倍远期市盈率。这远低于该公司的历史平均水平和当前市盈率，考虑到 SentinelOne 公司的收入和盈利有望以令人羡慕的速度增长，这一估值是合理的。
SentinelOne 股票的公允价值
使用我们的 2 分钟估值模型，并采用保守的方法：
- 保守估计 2027 年每股收益：0.34 美元
- 保守的远期市盈率：75 倍
预期正常化每股收益 (0.34 美元) * 远期市盈率 (75x) = 预期股价 (26 美元)
根据这一估值，我们预计 SentinelOne 两年后的股价为每股 26 美元。
目前，这只科技股的交易价格约为每股 19 美元，这意味着未来两年的潜在上涨空间为 37%，年化回报率为 17%。
考虑到标准普尔 500 指数在过去六十年中的年回报率约为 10%，17% 的年回报率对投资者来说是不错的。
请记住，这只是一个估值练习，我们并不确定股票未来的价格。
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SentinelOne 股票的分析师平均目标价是多少？
分析师认为 SentinelOne 的股价被低估了，其平均目标价为 24.50 美元。这意味着与目前的交易价格相比，大约有 25% 的上涨空间。
需要考虑的风险
尽管前景看好，但投资者仍应注意可能影响科技股增长轨迹的若干风险：
- 盈利执行：公司必须在保持增长的同时，成功过渡到盈利阶段。
- 竞争压力：来自 CrowdStrike 等老牌企业和新进入者的激烈竞争。
- 市场饱和：网络安全市场可能变得越来越拥挤和商品化。
- 经济敏感性：企业 IT 支出可能会受到经济衰退的影响。
TIKR 外卖
SentinelOne 在目前的股价水平上提供了一个引人注目的转机。该公司在人工智能驱动的网络安全领域处于领先地位，盈利拐点日益临近，所有这些都推动了这只科技股的上涨潜力，而其交易的估值倍数却被历史性地压缩了。
虽然 SentinelOne 面临着高增长软件公司向盈利转型过程中特有的执行风险，但其创新的技术平台、强大的客户采用率和巨大的市场机遇支持了该公司的投资论点。
投资者应做好持续波动的准备，这是成长股的典型特征。不过，SentinelOne 公司在网络安全领域的战略定位和令人信服的估值，使其成为寻求下一代安全解决方案的投资者的一个有吸引力的选择。
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